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公告日期：2016-12-05
债券代码：136082 债券简称：15 浙交 01
债券代码：1 36083 债券简称：I5 浙交 02
浙江省交通投资集团有限公司
2015 年公司债券（第一期）2016 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
． 债权登记日：2016 年 12 月 9 日
． 付息资金发放日：2016 年 12 月 12 日
浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“本公司”于 2015 年 12 月 11 日
发行的浙江省交通投资集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”将于 2016 年 12 月 12 日 (2016 年 12 月 11 日法定休息日，顺延至其
后的第 I 个工作日）开始支付本期债券 5 年期固定利率品种和本期债券 10 年期
固定利率品种自 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 10 日期间的利息，为保证付
息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
本期债券基本情况
1、发行人：浙江省交通投资集团有限公司
2、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司2015年公司债券（第一期）
3、债券简称及代码：15浙交01(136082)、15浙交02(136083)
4、发行总额和期限：本期债券分为5年期和10年期固定利率双品种，其中15
浙交01为5年期品种，发行规模为10亿元；15浙交02为10年期品种，发行规模为5
亿元。
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5、债券利率：5年期品种的票面利率为3.68%, 10年期品种的票面利率为
4.00%
6、起息日：2015年12月11日。
7、付息日：本期债券5年期品种的付息日期为2016年至2020年每年的12月11
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；每次付息款项不
另计利息。本期债券10年期品种的付息日为2016年至2025年每年的12月11日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个工作日）。
8、到期日：本期债券5年期品种的本金兑付日为2020年12月11日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不
另计利息）；本期债券10年期品种的本金兑付日为2025年12月11日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另
计利息）。
9、还本付息的方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、担保方式：无。
11、信用级别：联合信用评级有限公司出具了本期公司债券2016年跟踪评级
报告，确认公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券信
用等级为AAAO
12、上市时间与地点：本期债券于2016年12月29日在上海证券交易所上市交
易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据债券募集说明书的约定，"15 浙交 01”的票面利率为 3.68%，每手“15
浙交 01"（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 36.80 元（含税）。扣税
后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每手派发利息为 29.44 元；扣税后
境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII" ）等非居
民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发
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利息为人民币 33.12 元。
"15 浙交 02”的票面利率为 4.00%，每手“15 浙交 02"（面值人民币 1,000
元）实际派发利息为人民币 40.00 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基
金个人投资者实际每手派发利息为犯． 00 元；扣税后境外机构投资者、人民币境
外机构投资者（以下简称“QFIL RQFII" ）等非居民企业（其含义同《中华人
民共和国企业所得税法》）债券持有人实际每手派发利息为人民币 36.00 元。
债权登记日和付息日
1、债权登记日：2016 年 12 月 9 日
2、付息资金发放日：2016 年 12 月 12 日
付息对象
本次付息对象为截止2016年12月9日上海证券交易所收市后，在中证登上海
分公司登记在册的全体“15浙交01"、"15浙交02”持有人。
付息办法
1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
