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公告日期：2016-06-29
中国航空技术国际控股有限公司
（住所：北京市朝阳区北辰东路18号）
公司债券受托管理事务报告
（2015年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一六年六月
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重要声明
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本报告的内
容及信息均来源于中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“发行人”、“公
司”或“中航国际”）对外公布的《中国航空技术国际控股有限公司公司债券
2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见
以及发行人向中信建投证券提供的其他材料。中信建投证券对报告中所包含的相
关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该对引述内容和信息的真实性、准确
性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中
信建投证券不承担任何责任。
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目录
第一章本期债券概况................................................................................................3
第二章发行人2015年度经营和财务状况..............................................................5
第三章发行人募集资金使用情况............................................................................8
第四章本期债券担保人情况....................................................................................9
第五章债券持有人会议召开的情况......................................................................10
第六章本期债券本息偿付情况..............................................................................11
第七章本期债券跟踪评级情况..............................................................................12
第八章负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况......................................13
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第一章本期债券概况
一、债券名称
中国航空技术国际控股有限公司2015年公司债券（以下简称“本期债券”）。
二、核准文件和核准规模
本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2571号文件核准公
开发行，核准规模为债券面值不超过人民币50亿元。
三、债券简称及代码
15中航债，136079。
四、发行主体
中国航空技术国际控股有限公司。
五、债券期限
本期债券的期限为5年期。
六、发行规模
本次公司债券发行规模为人民币50亿元。
七、票面金额和发行价格
本期债券面值100元，按面值平价发行。
八、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管
账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进
行债券的转让、质押等操作。
九、债券年利率
本期公司债券票面利率为3.72%。
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十、计息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
十一、还本付息方式
本次公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息
随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持
有人名单，本息支付方式及其他具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
十二、付息日
在本期债券续存期限内，2016年至2020年每年的12月7日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十三、担保方式
本期债券为无担保债券。
十四、发行时信用级别
经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本
期公司债券信用等级为AAA。
十五、跟踪评级结果
2016年6月24日，大公国际资信评估有限公司出具了《中国航空技术国际
控股有限公司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》。大公……
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