公告日期：2017-05-24

债券简称： 15 中航债

中国航空技术国际控股有限公司

公司债券 2016 年年度报告摘要

二〇一七年五月二十三日

中国航空技术国际控股有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要全文

一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn/）网站仔细

阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

简称 代码 交易场所

15 中航债 136079.SH 上海证券交易所

三、 主要会计数据和财务指标

单位： 亿元

项目 2016 年 12 月 31

日/2016 年度

2015 年 12 月 31

日/2015 年度

本期比上年

同期增减

总资产 2,826.01 2,821.65 0.15%

归属于母公司股东的净资产 359.39 348.10 3.24%

营业收入 1,404.51 1,328.38 5.73%

归属于母公司股东的净利润 25.27 28.09 -10.06%

经营活动产生的现金流量净额 45.27 -16.84 268.82%

资产负债率 75.97% 75.64% 0.44%

EBITDA 全部债务比 11.85% 12.51% -5.29%

利息保障倍数（倍） 1.54 1.46 5.67%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、资产负债率＝负债总额/资产总额；

2、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

3、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

四、重大事项

（一）报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

1

2014 年 6 月 13 日，美腾能源集团有限公司以中航工业、中航国际及其多家

下属公司及个人为被申请人，向美国仲裁委员会正式提起仲裁申请，索赔 22 亿

5 千万美元。仲裁程序启动后，中航国际聘请专业律师应诉。2015 年 12 月 22 日，

仲裁庭做出裁决，中航国际作为被申请人与其他被申请人一起向仲裁申请人支付

赔偿金及费用（包括但不限于补偿、律师费及开支）共约 7100 余万美元。

该裁决做出后，中航国际立即聘请律师于 2016 年 3 月向管辖法院提起反对

执行和要求撤销仲裁裁决的动议，美腾已于 2016 年 9 月 9 日完成最后答辩。目

前，该案仍在等待法院判决。

（二）报告期内破产重整相关事项

□适用 √不适用

（三）年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用 √不适用

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董

事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

□适用 √不适用

（ 五）报告期内其他重大事项情况

序号 重大事项 是否

发生

进展

及影响

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 否

2 债券信用评级发生变化 否

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 否

4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 否

5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百

分之二十

否

6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 否

7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 否

8 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 否

9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 否

2

序号 重大事项 是否

发生

进展

及影响

10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 否

11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 否

12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管

理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

否

13 发行人拟变更募集说明书的约定 否

14 发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息 否

15

发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重

不确定性，需要依法采取行动的 否

16 发行人提出债务重组方案的 否

17 本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的 否

18 发生可续期公司债约定的强制兑付事件的 否

3

4
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