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公告日期：2018-06-27
中国航空技术国际控股有限公司公司债券
2017年度受托管理事务报告
中国航空技术国际控股有限公司
（住所： 北京市朝阳区北辰东路 18 号）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二零一八年六月
1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国航空技术
国际控股有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管
理协议》）及其他相关信息披露文件以及中国航空技术国际控股有限公司（以下
简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托
管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）
编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国航空技术国际控股有
限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用
途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责
任。
2
目 录
一、受托管理的债券概况............................................................................................3
二、债券受托管理人履职情况....................................................................................5
三、发行人 2017 年度经营和财务状况......................................................................6
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况........................................................8
五、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况..................................10
六、偿债保障措施的执行情况及 15 中航债、 17 中航 Y1 的本息偿付情况.........11
七、募集说明书中约定的其他义务..........................................................................13
八、债券持有人会议召开的情况..............................................................................13
九、发行人出现重大事项的情况..............................................................................13
3
一、受托管理的债券概况
中国航空技术国际控股有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的
债券包括：中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2015 年公司债券（以下简
称 “ 15 中航债” ）及中国航空技术国际控股有限公司公开发行 2017 年可续期
公司债券（第一期）（以下简称“ 17 中航 Y1” ）， 具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
15 中航债 17 中航 Y1
债券名称
中国航空技术国际控股有限公司
公开发行 2015 年公司债券
中国航空技术国际控股有限公
司公开发行 2017 年可续期公司
债券（第一期）
核准文件和核准规
模
本期债券经中国证券监督管理委
员会证监许可[2015]2571 号文件
核准公开发行，核准规模为债券
面值不超过人民币 50 亿元
本期债券经中国证券监督管理
委员会证监许可[2017]486 号文
件核准公开发行可续期公司债
券，核准规模为债券面值不超
过人民币 100 亿元
债券期限 5 年期 3 年期
发行规模 50 亿元人民币 15 亿元人民币
债券利率 3.72% 5.00%
计息方式 本期债券采用单利按年计息，不
计复利
本期债券采用单利按年计息，
不计复利
还本付息方式
本次公司债券按年付息，到期一
次还本。利息每年支付一次，最
后一期利息随本金一起支付。本
次债券本息支付将按照债券登记
机构的有关规定统计债券持有人
名单，本息支付方式及其他具体
事项按照债……
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