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公告日期：2016-06-16
（南昌市湖滨东路1399号）
南昌市政公用投资控股有限责任公司
公开发行2015年公司债券（第一期）
受托管理事务年度报告
（ 2015年度）
债券受托管理人
（北京市西城区金融大街 8 号）
二〇一六年六月
南昌市政公用投资控股有限责任公司受托管理事务年度报告（ 2015 年度）
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券不承担任何责任。
南昌市政公用投资控股有限责任公司受托管理事务年度报告（ 2015 年度）
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目录
第一章 本次债券概况............................................................................................................. 3
第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况........................................................................... 6
第三章 募集资金使用情况................................................................................................... 11
第四章 本期债券付息情况................................................................................................... 12
第五章 债券持有人会议召开情况....................................................................................... 13
第六章 本期债券跟踪评级情况........................................................................................... 14
第七章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况........................................................... 15
第八章 其他事项................................................................................................................... 16
南昌市政公用投资控股有限责任公司受托管理事务年度报告（ 2015 年度）
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第一章 本次债券概况
一、发行人名称
南昌市政公用投资控股有限责任公司。
二、核准文件和核准规模
2015 年 11 月 19 日，经中国证监会证监许可[2015]2659 号文核准， 南昌市
政公用投资控股有限责任公司获准向合格投资者公开发行不超过 50 亿元公司债
券（以下简称“本次债券”）。 其中，南昌市政公用投资控股有限责任公司 2015 年
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2015 年 12 月 2 日发行完毕，发
行规模为 10 亿元。
三、 本期债券的主要条款
1、债券名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司 2015 年公司债券（第一
期）。
2、发行总额： 本次债券发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿元），其中本期发
行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权。
5、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一
次还本，最后一期利息随本金一同支付。
6、起息日： 20……
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