查看PDF原文
公告日期：2018-11-16
1
证券代码： 600958 证券简称：东方证券 公告编号： 2018-071
债券代码： 136061 债券简称： 15 东证债
东方证券股份有限公司
2015 年公开发行公司债券 2018 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月
26 日发行的东方证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（以下
简称“本期债券”）将于 2018 年 11 月 26 日开始支付自 2017 年 11
月 26 日至 2018 年 11 月 25 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进
行， 方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
债权登记日： 2018 年 11 月 23 日
债券付息日： 2018 年 11 月 26 日
一、 本期债券基本情况
1、 发行人： 东方证券股份有限公司
2、 债券名称： 东方证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券
3、 债券简称及代码： 简称为“ 15 东证债” ，代码为“ 136061”
4、债券期限、规模和利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，
发行规模为人民币 120 亿元，票面年利率为 3.90%。
5、 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、 债券形式：实名制记账式
7、 计息期限：本期债券的计息期限为 2015 年 11 月 26 日至 2020
2
年 11 月 25 日。
8、 付息日： 本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 11 月
26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，
顺延期间不另计利息）。
9、 兑付日： 本期债券的兑付日为 2020 年 11 月 26 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利
息）。
10、 上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 12 月 18 日在上海证
券交易所上市交易。
11、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
12、 信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用
等级为 AAA，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
二、本期债券本次付息方案
根据债券募集说明书的规定， 本期债券票面金额为人民币 100 元，
票面利率为 3.90%， 本期债券每年的付息日为 11 月 26 日。 如付息日
为法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不
另计利息。
三、本期债券本次债权登记日和付息日
1、债权登记日： 2018 年 11 月 23 日
2、 债券付息日： 2018 年 11 月 26 日
四、 付息对象
3
本次付息对象为截至 2018 年 11 月 23 日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全体“ 15 东证债”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协
议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额
将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中
证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续
兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为
准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至
中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的
其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一） 个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息收入按利息
股息红利所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得
税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的
税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣
代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税
4
的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
