公告日期：2016-11-21

东方证券股份有限公司 2015 年公司债券

2016 年付息公告

由东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年 11 月 26 日发行

的东方证券股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”） 将于 2016

年 11 月 28 日开始支付自 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日期间（以下简

称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，

现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券概览

1、 债券名称： 东方证券股份有限公司 2015 年公司债券。

2、 证券简称及代码： 简称“ 15 东证债”，代码 136061。

3、 发行人： 东方证券股份有限公司。

4、 发行总额：人民币 120 亿元

5、 债券期限： 本次债券为 5 年期固定利率债券。

6、 票面利率及其确定方式：本次债券票面利率为 3.9%，发行人将于本次债每年

付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。

7、 付息日期：债券存续期内，本期债券自 2015 年起每年 11 月 26 日为上一个计

息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，

顺延期间不计算利息）。

8、 兑付日期： 本次债券的兑付日为 2020 年 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不计算利息）。

二、 本期债券本年度付息和兑付情况

1、 本年度计息期限： 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 11 月 25 日，逾期部分不另

计利息。

2、 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.9%。

3、 债权登记日： 本期债券本年度的债权登记日为 2016 年 11 月 25 日。截至该日

下午收市，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

三、本次债务付息方案

根据《 东方证券股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》的规定本次债

务的发行年利率为 3.9%。 本次债务二级市场流通实行 T+1 日逐笔全额结算， 即

当日买入债务的投资者， 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"

中证登上海分公司")于下一交易日日终将交收成功的债务登记至投资者账户。

本次付息最后交易日为 2016 年 11 月 24 日;权益登记日和除息日为 2016 年 11 月

25 日.最后交易日买入本次债务、并在权益登记日日终在中证登上海分公司登记

在册的投资者享有本次付息的利息权益,权益登记日当天买入的投资者不享有兑

息权。

四、本次付息/兑付办法：

托管在中证登上海分公司的债券，其付息/兑付资金由中证登上海分公司划

付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则

划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将

新的资金汇划路径及时通知中证登上海分公司。因债券持有人资金汇划路径变更

未及时通知中证登上海分公司而不能及时收到资金的，发行人及中证登上海分公

司不承担由此产生的任何损失。

五、 本次付息相关机构：

1、 发行人： 东方证券股份有限公司

地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25-29 层

法定代表人： 潘鑫军

联系人： 朱静敏、黄林竹

联系电话： 021-63325888

邮政编码： 200010

2、 主承销商

东方花旗证券有限公司

地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层

法定代表人： 潘鑫军

联系人： 张娜伽

联系电话： 021-23153582

邮政编码： 200010

3、 托管人：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告。

本页无正文，为《 东方证券股份有限公司 2015 年公司债券 2016 年付息

公告》之盖章页

东方证券股份有限公司

2016 年 11 月 21 日

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