公告日期：2017-06-23

债券简称：15 宜集债 债券代码：136058

宜华企业（集团）有限公司

Yihua Enterprise（Group）Co., Ltd.

广东省汕头市澄海区莲下镇大坪工业区

宜华企业（集团）有限公司 2015 年公司债券

受托管理事务报告

（2016 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一七年六月

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重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）编制本报告的内容及信息

均来源于宜华企业（集团）有限公司（以下简称“发行人” 、 “公司”或“宜华集

团” ）对外公布的《宜华企业（集团）有限公司公司债券 2016 年年度报告》等相

关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意

见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证

券不承担任何责任。

3

目 录

第一章 本期债券概况 .............................................................................. 4

第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ............................................ 6

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................ 15

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况 ............................................ 16

第五章 本期债券利息的偿付情况 ........................................................ 17

第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................ 18

第七章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................ 19

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 .................... 20

第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................ 21

第十章 其他情况 .................................................................................... 22

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第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2015年11月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2608号文核准，

宜华企业（集团）有限公司获准发行不超过人民币10亿元公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：宜华企业（集团）有限公司

英文名称：Yihua Enterprise（Group）Co., Ltd

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：宜华企业（集团）有限公司 2015 年公司债券（简称“本期债

券” ）。

2、债券简称及代码：简称为“15 宜集债” ，债券代码为“136058” 。

3、发行规模：人民币10亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种和期限：本期债券期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整

票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.99%。

7、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者行使回售选择

权，则回售部分债券的本金将在第三个计息年度末和利息一起支付。年度付息款

项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作

按照主管部门的相关规定办理。

8、付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的11月26日（如遇法定

节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利

5

息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018

年每年的11月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1

个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

9、兑……
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