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公告日期：2019-11-12
中海地产集团有限公司 2015 年公司债券
2019 年付息公告
由中海企业发展集团有限公司(原公司名称： 中海地产集团有限公司)（以下
简称“ 本公司、发行人” ）于 2015 年 11 月 19 日发行的中海地产集团有限公司
2015 年公司债券 （以下简称“本期债券” ），将于 2019 年 11 月 19 日支付自 2018
年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 18 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进
行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券概览
债券名称： 中海地产集团有限公司 2015 年公司债券
发行人： 中海企业发展集团有限公司(原公司名称： 中海地产集团有限公司)
（ 1） 6 年期(3+3)品种
证券简称及代码： 15 中海 01， 136046
发行总额和期限： 人民币 70 亿元,本期债券的期限为 6 年期, 附第 3 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券形式：实名制记账式。
债券利率：期债券在存续期内前 3 年（ 2015 年 11 月 19 日至 2018 年 11
月 18 日）票面利率为 3.40%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上
调 80 个基点的票面利率至 4.20%，并在本期债券存续期后 3 年（ 2018 年 11
月 19 日至 2021 年 11 月 18 日）固定不变。
计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 18 日，
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至
2018 年 11 月 18 日。
付息日： 2016 年至 2021 年每年的 11 月 19 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日），若投资者行使回
售选择权，则 2016 年至 2018 年每年的 11 月 19 日为上一个计息年度的付息日 （如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
担保人及担保方式： 无担保。
信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为
AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。
上市时间和地点：本期债券于 2016 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。
（ 2） 7 年期(5+2)品种
证券简称及代码： 15 中海 02， 136049
发行总额和期限： 人民币 10 亿元， 本期债券的期限为 7 年期， 附第 5 年末
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券形式：实名制记账式。
债券利率： 票面利率为 3.85%。
计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 11 月 19 日至 2022 年 11 月 18 日，
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至
2020 年 11 月 18 日。
付息日：2016 年至 2022 年每年的 11 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日），若投资者行使回售选
择权，则 2016 年至 2020 年每年的 11 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
担保人及担保方式： 无担保。
信用级别： 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为
AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。
上市时间和地点：本期债券于 2016 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。
二、 本期债券本年度付息情况
1、 本年度计息期限： 2018 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 18 日，逾期部分
不另计利息。
2、本年度付息日： 2019 年 11 月 19 日（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第１个工作日）。
3、 债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2019 年 11 月 18 日。截至
上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有
本年度利息。
三、本次付息方案
按照《 中海地产集团有限公司2015年公司债券票面利率公告》，“ 15中海01”
票面年利率为4.20%，每手“ 15中海01” 面值1000元派发利息为42.00元（含税，
扣税后个人投资者实际每1000元派发利息为33.60元） QFII投资者实际每1000元
派发利息为42.00元。 “ 15中海02” 票面年利率为3.85%，每手“ 15中海02”面
值1000元派发利息为38……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
