公告日期：2018-10-08

债券代码： 136046 债券简称： 15中海01

回售代码： 182177 回售简称：中海回售

中海地产集团有限公司关于“15 中海 01”票面利率调整的公告

1、根据《 中海地产集团有限公司 2015 年公司债券募集说明书》中设定的上

调票面利率选择权，发行人有权决定在中海地产集团有限公司 2015 年公司债券

(品种一)（以下简称“本期债券”） 存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面

利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续存续期限的票面利率

80 个基点， 即在债券存续期后 3 年票面利率为 4.20%并固定不变。

2、 根据《 中海地产集团有限公司 2015 年公司债券募集说明书》中设定的投

资者回售选择权，发行人做出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告

后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值

全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人

上调票面利率公告日期起 3 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继

续持有债券并接受上述调整。

现将票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（ 2015 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日）票

面利率为 3.40%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调 80 个基点的

票面利率至 4.20%，并在本期债券存续期后 3 年（ 2018 年 11 月 19 日至 2021 年

11 月 18 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利

息。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中海地产集团有限公司

联系人：程增辉、李昂

电话： 0755-82826697

传真： 0755-82950333

2、主承销机构：中银国际证券股份有限公司

联系人：张华庭

电话： 18811455291

传真： 010-66578961

特此公告。

（本页以下无正文）

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