公告日期：2017-11-10

中海地产集团有限公司 2015 年公司债券

2017 年付息公告

由中海地产集团有限公司（以下简称“本公司、发行人”）于 2015 年 11

月19 日发行的中海地产集团有限公司2015 年公司债券（以下简称“本期债券”），

将于 2017 年 11 月 20 日支付自 2016 年 11 月 19 日至 2017 年 11 月 18 日期间的

利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事

宜公告如下：

一、 本期债券概览

债券名称：中海地产集团有限公司 2015 年公司债券

发行人：中海地产集团有限公司

（1）6 年期品种

证券简称及代码：15 中海 01，136046

发行总额和期限：人民币70亿元，本期债券的期限为6年期, 附第3年

末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式。

债券利率：票面利率为 3.40%。

计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 18 日，

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至

2018 年 11 月 18 日。

付息日： 2016 年至 2021 年每年的 11 月 19 日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日），若投资者行使回

售选择权，则 2015 年至 2018 年每年的 11 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

担保人及担保方式：无担保。

信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为

AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。

上市时间和地点：本期债券于 2016年1月15日在上海证券交易所上市交易。

（2）7 年期品种

证券简称及代码：15 中海 02，136049

发行总额和期限：人民币10亿元，本期债券的期限为7年期，附第5年末发行

人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式。

债券利率：票面利率为 3.85%。

计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 11 月 19 日至 2022 年 11 月 18 日，

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015 年 11 月 19 日至

2020年11月18日。

付息日：2016 年至 2022 年每年的 11 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日），若投资者行使回售选

择权，则 2015 年至 2020 年每年的 11 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

担保人及担保方式：无担保。

信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为

AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。

上市时间和地点：本期债券于 2016年1月15日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2016 年 11 月 19 日至 2017 年 11 月 18 日，逾期部分

不另计利息。

2、本年度付息日：2017 年 11 月 20 日（因 2017 年 11 月 19 日为休息日，

顺延至其后的第 1 个工作日）。

3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2017 年 11 月 17 日。截至

上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有

本年度利息。

三、本次付息方案

按照《中海地产集团有限公司2015年公司债券票面利率公告》，“15中海01”

票面年利率为3.40%，每手“15中海01”面值1000元派发利息为34元（含税，扣

税后个人投资者实际每1000元派发利息为27.2元，扣税后QFII投资者实际每1000

元派发利息为30.6元）。“15中海02” 票面年利率为3.85%，每手“15中海02”

面值1000元派发利息为38.5元（含税，扣税后个人投资者实际每1000元派发利息

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