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公告日期：2018-11-06
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
关于“15 兴杭 01”公司债券赎回结果及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、赎回登记日：2018 年 11 月 7 日
2、赎回停牌起始日：2018 年 11 月 8 日
3、赎回数量：2,000,000,000 元（20,000,000 张）
4、赎回兑付本息总额：2,081,800,000 元
5、赎回款发放日：2018 年 11 月 12 日
6、债券摘牌日：2018 年 11 月 12 日
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券 （第一
期）
2、债券简称及代码：债券简称“15 兴杭 01”，债券代码：136038。
3、发行人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
4、发行总额：20 亿元人民币
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕
2353 号。
6、债券期限： 5 年期，在第 3 年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择
权及投资者回售选择权。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 4.09%。
9、付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 12 日，如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第１个工作日。
10、债券担保：无担保。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用
级别为 AAA 级。
12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有
关税金由投资者自行承担。
13、上市时间及地点：本期债券于 2015 年 12 月 11 日在上海证券交易所上
市交易。
二、本次公司债券赎回的公告情况
（一）公司于 2015 年 11 月 12 日发行了“15 兴杭 01”公司债券，2018 年
11 月 12 日为本次债券第三个计息年度付息日。根据《闽西兴杭国有资产投资经
营有限公司 2015 年公司债券 （第一期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）
有关发行人赎回选择权的约定，公司可于“15 兴杭 01”第三个计息年度付息日
前 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）2018 年 9 月 7 日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于闽西兴
杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）放弃行使发行人调整
票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的议案》，公司决定放弃行使调整票面
利率选择权暨行使发行人赎回选择权。
公司已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布关于行使“15 兴
杭 01”公司债券发行人赎回选择权的公告，通知“15 兴杭 01”公司债券持有人
有关本次赎回的事项。
三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本次公司债券赎回的结果
2018 年 11 月 7 日为“15 兴杭 01”的赎回登记日， 2018 年 11 月 8 日为“15
兴杭 01”的停牌起始日， 2018 年 11 月 12 日“15 兴杭 01”将在上海证券交易所
摘牌。本次公司债赎回结果如下：
1、赎回数量：2,000,000,000 元（20,000,000 张）
2、赎回兑付本息总金额：2,081,800,000 元
3、赎回款发放日：2018 年 11 月 12 日
（二）本次公司债券赎回对公司的影响
公司本次公司债本金赎回金额为 2,000,000,000 元,占“15 兴杭 01”发行
总额 2,000,000,000 元的 100% ，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为
81,800,000 元，共计影响公司筹资活动现金流出 2,081,800,000 元。公司已做
好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本次公司债赎回的后续事项
自 2018 年 11 月 12 日起，“15 兴杭 01”将在上海证券交易所摘牌。
五、本次付息兑付相关机构
1、发行人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
地址：福建省上杭县二环路汀江大厦六楼
法定代表人：李建
联系人：黎惠兰
电话：0597-3846986
邮政编码：364200
2、主承销机构：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 6 层
法定代表人：杨华辉
联系人：陈高威
联系电话：021-38565953
邮政编码：200135
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公……
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