公告日期：2016-06-28

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

MinxiXinghang State-owned Investment ＆Operation Co., LTD

（住所：上杭县临江镇振兴路 110 号）

2015 年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2015 年度）

债券受托管理人

（福建省福州市湖东路 268 号）

二〇一六年六月

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闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）

重要声明

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于发行人 2016 年 4 月 29 日对外披露的《闽西兴杭国有资产投资经营有限

公司公司债券 2015 年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的

专业意见以及发行人向兴业证券出具的说明文件。兴业证券对报告中所包含的

内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整

性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对

相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所

作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任

何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任

何责任。

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闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）

目录

第一节 本期公司债券概要 ............................................................................... 3

第二节 发行人 2015 年度经营和财务情况 ..................................................... 6

第三节 发行人募集资金情况 ......................................................................... 11

第四节 债券持有人会议召开的情况 ............................................................. 12

第五节 本期公司债券跟踪评级情况 ............................................................. 13

第六节 负责处理与本期公司债券相关事务专人的变动情况 .................... 14

第七节 本期债券本息偿付情况 ..................................................................... 15

第八节 本期公司债券担保人资信情况 ......................................................... 16

第九节 其他情况 ............................................................................................. 17

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闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）

第一节 本期公司债券概要

一、核准文件及核准规模

本次公司债券已经中国证监会〔2015〕2353 号文核准，发行人获准面向合

格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。本次债券

采用分期发行的形式，其中第一期发行总额 20 亿元已于 2015 年 11 月 13 日发

行完成，简称“15 兴杭 01”（以下简称“本期债券”）。

二、债券名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券（第

一期）。

三、发行总额： 本次债券的发行总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿

元），采用分期发行方式， 本期债券发行总额为人民币 20 亿元。

四、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

五、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、

发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的

第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选

择权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券……
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