公告日期：2018-06-01

债券简称： 15 吉利 01 债券代码： 136030.SH

浙江吉利控股集团有限公司

2015 年公司债券（第一期）

受托管理事务年度报告（ 2017 年度）

债券受托管理人：

2018 年 5 月

目 录

重要提示 ......................................................................................................................... 1

第一章 本期债券概况 ............................................................................................... 2

第二章 受托管理人履行职责情况 ........................................................................... 4

第三章 发行人 2017 年度经营和财务状况 ............................................................. 5

第四章 募集资金使用情况及专项账户运作情况 ................................................... 7

第五章 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 ............................... 8

第六章 本期债券付息情况 ....................................................................................... 9

第七章 债券持有人会议召开情况 ......................................................................... 10

第八章 本期债券跟踪评级情况 .............................................................................. 11

第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ............................................. 12

第十章 担保人情况 ................................................................................................. 13

第十一章 其他事项 ................................................................................................. 14

1

重要提示

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及信

息均来源于浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《浙江

吉利控股集团有限公司公司债券2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发

行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报告中所

包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实

性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关

事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺

或声明。

2

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模：中国证券监督管理委员会于2015年7月15日签发

了证监许可[2015]1651号《关于核准浙江吉利控股集团有限公司向合格投资者公

开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行总额不超过人民币30

亿元的公司债券，分期发行，首期发行20亿元，剩余数量自中国证监会核准之日

起24个月内发行完毕。本期债券的发行为第一期发行。

二、债券名称：浙江吉利控股集团有限公司2015年公司债券（第一期）

三、债券代码及简称： 136030.SH、 15吉利01

四、发行主体：浙江吉利控股集团有限公司

五、债券期限：本期债券为6年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权（ 3+3年期）。

六、发行规模：本期债券发行规模为20亿元。

七、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，本期债券按面值发行。

八、债券利率：本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。