公告日期：2019-11-04

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债券简称： 15 吉利 01 债券代码： 136030.SH
中银国际证券股份有限公司
关于浙江吉利控股集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）
重大事项临时受托管理事务报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称：中银证券）作为浙江吉利控股集团
有限公司（以下简称：公司或发行人）公开发行的 2015 年公司债券（第一期）
的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理
人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债
券重大事项报告如下：
根据浙江吉利控股集团有限公司 2019 年 10 月 29 日公告的《浙江吉利控股
集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，截至
2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 1027.54 亿元，借款余额为
898.65 亿元。截至 2019 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1138.31 亿元，累计新增
借款金额为 239.66 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 23.32%，超过
20%。其中银行贷款余额较 2018 年末累计增加 62.64 亿元，增加额占上年末净资
产比例为 6.10%；应付债券余额较 2018 年末增加 177.02 亿元，增加额占上年末
净资产比例为 17.23%。
经与发行人沟通， 了解到上述新增借款主要为正常支取的银行授信借款及债
券融资增加所致，符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会
对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。发行人已对上述借款相关信息进行了
披露。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，所有债务均按时还
本付息。
中银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
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则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，就发行人当年累计
新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）

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