公告日期：2020-06-30

山东三星集团有限公司公司债券

2019 年度受托管理事务报告

山东三星集团有限公司

（住所： 邹平县韩店镇）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零二零年六月1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易

所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《山东三星集团有限公司公司债券受托管

理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及山东三星集

团有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相

关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”

或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山东

三星集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的

承诺或声明。 在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其

他任何用途。

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目 录

一、受托管理的公司债券概况 ......................................................................................................3

二、公司债券受托管理人履职情况 ..............................................................................................4

三、发行人 2019 年度经营和财务状况 ........................................................................................4

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ..........................................................................6

五、发行人偿债意愿和能力分析 ..................................................................................................7

六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ......................................................7

七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ..........................................................9

八、债券的本息偿付情况 ............................................................................................................10

九、募集说明书中约定的其他义务 ............................................................................................11

十、债券持有人会议召开的情况 ................................................................................................11

十一、发行人出现重大事项的情况 ............................................................................................11

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ....................................................................113

一、受托管理的公司债券概况

截至2019年末， 山东三星集团有限公司已发行尚未到期的由中信建投证券担

任受托管理人的债券包括： 15鲁星01，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

15鲁星01

债券名称 山东三星集团有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)

核准文件和核准

规模

本次债券经中国证监会（证监许可〔2015〕 2225 号文）核准，向合格投

资者公……
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