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公告日期：2018-10-12
山东如意科技集团有限公司
2015 年公司债券 2018 年付息公告
山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券 （ 以下简称“本
期债券”） 将于 2018 年 10 月 23 日支付自 2017 年 10 月 23 日至
2018 年 10 月 22 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证
付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜
公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称： 山东如意科技集团有限公司 2015 年公司债券
2、债券简称及代码： 15 如意债（ 136003.SH）
3、发行人： 山东如意科技集团有限公司
4、发行总额：人民币 20 亿元
5、 债券发行批准机关及文号： 经中国证券监督管理委员会
证监许可【 2015】 2188 号文核准。
6、债券期限： 5 年期。本期债券发行时为 3+2 年，根据 2018
年 8 月 27 日公告的《关于召开山东如意科技集团有限公司 2015
年公司债券（“ 15 如意债”） 2018 年第一次债券持有人会议的会
议决议公告》，本期债券的期限修改为 3+1+1 年。
7、债券利率： 本期债券采用固定利率， 发行时票面利率为
5.95%，在债券存续期前 3 年固定不变。根据 2018 年 9 月 17 日
公告的《山东如意科技集团有限公司关于“ 15 如意债”票面利率
上调的公告》，本期债券存续期第 4 年的票面利率上调至 7.90%。
8、债券形式：实名制记账式
9、计息期限： 自 2015 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22 日
止。若投资者 2018 年行使第一次回售选择权，则回售部分债券
的计息期限为 2015 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 22 日；若投资
者 2019 年行使第二次回售选择权，则回售部分债券的计息期限
为 2015 年 10 月 23 日至 2019 年 10 月 22 日；投资者两次均未回
售部分债券的计息期限自 2015 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 22
日。
10、付息日： 2016 年至 2020 年间每年的 10 月 23 日为上一
计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日）。若投资者 2018 年行使第一次回售选择权，则回
售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 10 月 23 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投
资者 2019 年行使第二次回售选择权，则回售部分债券的付息日
为 2016 年至 2019 年每年的 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、兑付日： 本期债券兑付日为 2020 年 10 月 23 日。（上述
兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
12、债券担保： 本期债券为无担保债券。
13、信用级别: AA/AA（大公国际，发行时评级）
AA+/AA+（大公国际， 2018年6月26日跟踪
评级）。
14、上市时间和地点： 本期债券于 2015 年 11 月 12 日在上
海证券交易所上市交易。
二、 本期债券本年度付息和兑付情况
1、 本年度计息期限： 2017 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 22
日。
2、利率： 本期债券票面利率为5.95%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2018 年 10
月 22 日。截至该日下午收市后持有本期债券的投资者对其托管
账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
4、付息时间：本期债券本年度的付息日为 2018 年 10 月 23
日。
5、 回售申报情况： 根据 2018 年 9 月 21 日公告的《山东如
意科技集团有限公司关于“ 15 如意债”回售实施结果公告》，本
次回售申报期内有效登记数量为 96,937 手（ 1 手为 10 张，每张
面值 100 元），回售金额为 96,937,000 元（不含利息）。 2018 年
10 月 23 日公司将向本次有效登记回售的“ 15 如意债”持有人支
付回售本金及上述利息。
三、 付息办法
1、 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办
法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银
行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺
延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇
划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人……
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