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公告日期：2018-09-19
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债券代码：136003 债券简称：15 如意债
山东如意科技集团有限公司
关于“15 如意债”公司债券回售的第三次提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
回售代码：182153
回售简称：如意回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2018年9月17日至2018年9月19日
回售资金发放日：2018年10月23日
票面利率是否调整：由5.95%上调至7.90%
特别提示：
1、根据《山东如意科技集团有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，山东如
意科技集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在山东如意科技集
团有限公司2015年公司债券（债券简称“15如意债”，债券代码：136003.SH）
存续的第3个计息年度付息日前20个交易日上调后1年的票面利率。根据当前的市
场环境，公司决定上调“15如意债”票面利率195个基点，即本次债券存续期后1
年的票面年利率为7.90%并固定不变。（注：1个基点为0.01%）。
2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人在发出关于是
2
否调整“15如意债”票面利率的公告后，债券持有人有权选择在投资者回售申报
期内进行登记，将持有的“15如意债”按面值全部或部分回售给发行人，或放弃
投资者回售选择权而继续持有“15如意债”。
3、“15如意债”债券持有人可按照本公告规定，在回售登记期对其所持有
的全部或部分“15如意债”债券进行回售申报登记。本次回售登记期内不进行登
记的，视为放弃回售选择权，继续持有“15如意债”并接受上述关于上调“15
如意债”票面利率的决定。
4、“15如意债”债券持有人的回售登记一经确认后不能撤销，相应债券将
被冻结交易，直至本次回售实施完毕后被注销。
5、本次回售等同于“15如意债”债券持有人于“15如意债”第3个计息年度
付息日（2018年10月23日），以100元/张的价格卖出“15如意债”债券，请“15
如意债”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。
6、本公告仅对“15如意债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，
不构成对申报回售的建议，“15如意债”债券持有人欲了解本次债券回售的详细
信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅相关文件。
7、本次回售资金发放日指公司向有效申报回售的“15如意债”债券持有人
支付本金及当期利息之日，即“15如意债”债券第3个计息年度付息日（2018年
10月23日）。
一、“15如意债”基本情况
1、发行主体：山东如意科技集团有限公司。
2、债券名称：山东如意科技集团有限公司2015年公司债券。
3、债券简称及代码：15如意债 136003.SH。
4、发行规模：人民币20亿元。
5、发行面值：人民币100元。
6、发行利率：5.95%，采取单利按年计息，不计复利。
7、债券期限：发行时为3+2，根据2018年8月27日公告的《关于召开山东如
意科技集团有限公司2015年公司债券（“15如意债”） 2018年第一次债券持有人
会议的会议决议公告》，本期债券的期限修改为3+1+1。
8、还本付息的期限和方式：“15如意债”按年付息、到期一次还本。利息
3
每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。“15如意债”本息支付将按照债
券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登
记机构的相关规定办理。
9、起息日：2015年10月23日。
10、付息日： 2015年至2020年间每年的10月23日为上一计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者2018年行使
第一次回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2018年每年的10月23
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者2019
年行使第二次回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2019年每年的10
月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、兑付日：“15如意债”的兑付日为2020年10月23日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者2018年行使第一次回售选择
权，则回售部分债券的本金支付日为2018年10月23日；若投资者2019……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
