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公告日期：2020-04-10
债券代码： 132017.SH 债券简称： 19 新钢 EB
新余钢铁集团有限公司 2019 年公开发行可交换
公司债券 2020 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担相应的法律责任
重要内容提示：
19 新钢 EB 按票面金额从 2019 年 4 月 18 日（起息日）起计算
利息，票面利率为 0.50%
派发年度：2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日
扣税前每手 19 新钢 EB 面值人民币 1,000.00 元利息为人民币
5.00 元
付息债权登记日：2020 年 4 月 17 日
付息日：2020 年 4 月 20 日
兑息发放日：2020 年 4 月 20 日
新余钢铁集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于
2019 年 4 月 18 日发行的新余钢铁集团有限公司 2019 年公开发行可
交换公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 4 月 20 日开始
支付自 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日期间的利息，根据募
集说明书有关条款的规定，为保证付息工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新余钢铁集团有限公司公开发行 2019 年可交换公
司债券（面向合格投资者）
2、债券简称及代码：19 新钢 EB（132017.SH）
3、发行人：新余钢铁集团有限公司
4、发行规模：人民币 20 亿元
5、债券期限：3 年
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会《关于核准新余钢铁
集团有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监
许可〔2019〕625 号）
7、票面利率：本次债券票面年利率为 0.50%，在债券存续期内
固定不变，采取单利按年计息，不计复利。
8、换股期限：本次可交换公司债券换股期限自可交换公司债券
发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期
日止，即自 2020 年 4 月 22 日起至 2022 年 4 月 18 日止。如该日为
法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，实际以上海证券交易
所安排为准。
9、付息日： 在本次可交换公司债券存续期内， 每年的 4 月 18 日
（不含发行当年）为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。公司将
在每年付息日支付上一个计息年度的利息。本次债券付息日为 2020
年 4 月 20 日。
10、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前
一交易日。 在利息登记日当日收市后登记在册的本次可交换公司债券
持有人，均有权就其所持有的本次可交换公司债券获得该利息登记日
所在计息年度的相应利息。在利息登记日前（含该日） 申请交换成新
钢股份 A 股股票的可交换公司债券，公司不再向其持有人支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
11、兑付日：本次可交换公司债券的兑付日为 2022 年 4 月 18
日。 公司将在兑付日向投资者兑付本次可交换公司债券本金及最后一
期利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间兑付款项不另计利息。
12、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 5 月 14 日在上海证券
交易所上市交易。
13、登记、托管、 委托债券派息机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
二、本次付息方案
本次付息为公司可交换公司债券第一年付息，计息期间为 2019
年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日。本期债券的票面利率为 0.50%。
每手“19 新钢 EB”面值人民币 1,000.00 元派发利息为人民币 5.00
元（含税）。
三、付息债权登记日及付息日
付息债权登记日： 2020 年 4 月 17 日
付息日：2020 年 4 月 20 日
除息日：2020 年 4 月 20 日
兑息发放日：2020 年 4 月 20 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2020 年 4 月 17 日上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“19
新钢 EB”（132017.SH）持有人。
五、付息方法
1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协
议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额
将债券兑息资金划入中登上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
