公告日期：2020-06-11

证券代码： 132005 证券简称： 15 国资 EB
上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券
换股价格调整的公告
本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 “15 国资 EB”调整前的换股价格： 35.66 元/股
 “15 国资 EB”调整后的换股价格： 34.13 元/股
 “15 国资 EB”本次换股价格调整实施日期： 2020 年 6 月 16 日
一、换股价格调整的依据
上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券预备用于交换的股票上
市公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）已于 2020
年 5 月 12 日召开的中国太保 2019 年度股东大会审议通过 2019 年度利润分配方
案，向截止 2020 年 6 月 10 日（股权登记日） 15:00 上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中国太保全体 A 股股东
每股派发现金红利（含税）人民币 1.20 元。
二、换股价格的调整方式和计算公式
根据《 上海国有资产经营有限公司公开发行 2015 年可交换公司债券募集说
明书》， 当中国太保因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况使中国太保股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价
格的调整：
派送现金股利： P1=P0×（ S-D） /S。
其中： P0 为调整前的换股价格， P1 为调整后的换股价格， S 为该次派发现
金股利的除息日股票收盘价， D 为该次派发现金股利每股派发股利金额。
根据上述约定，“15 国资 EB”的换股价格自 2020 年 6 月 16 日起由 35.66
元/股调整为 34.13 元/股。
三、联系方式
1、发行人：上海国有资产经营有限公司
地址： 上海市徐汇区南丹路1号1幢
联系人： 郭正豪
联系电话： 021-3398 7999
传真： 021-6390 1110
2、牵头主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层
联系人：闫汝南
电话： 010-6505 1166
2020 6 11

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