公告日期：2025-06-30

债券代码： 1880228.IB/127899.SH 债券简称：18 漳州城投债/18漳城投
2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券
债权代理报告

（2024 年度）

发行人：福建漳州城投集团有限公司

住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投集团大厦

债券债权代理人：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

2025 年 6 月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《福建漳州城投集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺或声明。

目录

第一章本期债券概况......4

一、债券名称......4

二、债券简称及代码......4

三、核准文件及核准规模 ......4

四、本期债券的主要条款 ......4
第二章债权代理人履职情况......6

一、发行人资信情况......6

二、担保物资信情况......6

三、募集资金使用情况 ......6
第三章发行人 2024 年度经营及财务状况......7

一、发行人基本情况......7

二、发行人 2024年度经营情况......7

三、发行人 2024年度财务情况......8

（一）主要资产情况及其变动原因......8

（二）主要负债情况及其变动原因......9

四、发行人偿债意愿和能力分析......9
第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11

一、本期债券募集资金情况......11

二、本期债券募集资金实际使用情况 ......11

三、专项账户开立及运作情况......11
第五章内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......12
第六章债券持有人会议召开情况......13
第七章募集说明书中约定的其他义务的执行情况......14
第八章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 ......15
第九章本期债券跟踪评级情况......16
第十章其他事项 ......17

一、发行人的对外担保情况......17

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项......17

三、相关当事人......17

四、发行人信息披露义务履行的核查情况......17

五、其他重大事项......17

第一章 本期债券概况

一、债券名称

2018 年福建漳州城投集团有限公司公司债券

二、债券简称及代码

债券简称 代码

18 漳州城投债、18 漳城投 1880228.IB、127899.SH

三、核准文件及核准规模

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]76 号文件予以批准公开发行。漳州市人民政府国有资产监督管理委员会于 2017 年05 月 23 日下发《漳州市国资委关于同意福建漳州城投集团有限公司申请发行企业债券的批复》，同意发行人申请发行本期债券，核准规模
7.3 亿元。发行人于 2017 年 05 月 18 日召开董事会，同意公司申请发行
本期债券，并出具了《福建漳州城投集团有限公司董事会决议》。
四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 73,000 万元。

2、票面金额：100 元。

3、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一
个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
4、债券期限：本期债券期限为 7 年，附加本金提前偿付条款，即
自债券发行后第 3 年起，逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

5、上市场所：上交所+银行间。

6、债券形式：实名制记账式企业债券。

7、票面利率……
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