公告日期：2025-06-27

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照福建漳州城投集团有限公司（以下简称“漳州城投集团”、“发行人”、“该公司”或“公司”）发行的 2018 年
福建漳州城投集团有限公司公司债券、福建漳州城投集团有限公司 2023 年度第七期中期票据（品种一）、福建
漳州城投集团有限公司 2023 年度第七期中期票据（品种二）、福建漳州城投集团有限公司 2024 年度第一期中期
票据和福建漳州城投集团有限公司 2025 年度第一期中期票据（以下分别简称“18 漳州城投债”、“23 福建漳州
MTN007A”、“23 福建漳州 MTN007B”、“24 福建漳州 MTN001”和“25 福建漳州 MTN001”）信用评级的跟踪
评级安排，本评级机构根据漳州城投集团提供的经审计的 2024 年财务报表、未经审计的 2025 年第一季度财务
报表及相关经营数据，对漳州城投集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分
析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2018 年 10 月发行企业债券“18 漳州城投债”，发行金额为 7.30 亿元，期限为 7 年，设置提前偿还本
金条款，即在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别按照本期债券总额 20%、20%、
20%、20%、20%的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后五个
计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起
不另计利息。“18 漳州城投债”募集资金中的 5.00 亿元用于漳州市九十九湾“闽南水乡”河道整治和滞洪区建
设工程（一期工程）—滨水景观及配套基础设施工程项目，2.30 亿元用于补充营运资金，募集资金现已使用完
毕。

该公司分别于2023年12月、2023年12月和2024年3月发行“23福建漳州MTN007A”、“23福建漳州MTN007B”
和“24 福建漳州 MTN001”等 3 期中期票据（注册通知书文号：“中市协注[2023]MTN1314 号”），发行规模分别
为 8.00 亿元、7.00 亿元和 10.00 亿元，票面利率分别为 3.34%、3.63%和 2.97%。上述 3 支中期票据发行期限分
别为 2+N 年、3+N 年和 3+N 年，即中期票据在公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行
条款的约定赎回时到期，此外上述 3 支中期票据还附带利息递延支付权、调整票面利率和持有人救济等条款，
清偿顺序劣后于公司其他普通债务。募集资金用途方面，上述 3 支中期票据募集资金皆用于偿还公司集团本部
到期的债务融资工具，募集资金均已按约定用途使用完毕。

该公司于 2025 年 4 月发行“25 福建漳州 MTN001”中期票据（注册通知书文号：“中市协注[2025]MTN216 号”），
发行规模为 2.00 亿元，票面利率为 2.31%。该中期票据发行期限为 3+N 年，即中期票据在公司依照发行条款的
约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期，此外该中期票据还附带利息递延支付权、
调整票面利率和持有人救济等条款，清偿顺序等同于公司其他同类型待偿还债务融资工具。募集资金用途方面，
该中期票据募集资金用于偿还公司集团本部到期的债务融资工具，募集资金已按约定用途使用完毕。

图表 1. 本次跟踪评级债券及募集资金使用情况

债项简称 发行金额 债券余额 当期票面利 起息日 发行期限 募集资金用途 募集资金使
（亿元） （亿元） 率（%） 用情况

18 漳州城投债 7.30 2.92 5.73 2018-10-31 7 年，从第 3 年 项目建设、补 已全部使用
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