公告日期：2023-06-30

2017 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券、2018 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券及 2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券
年度债权代理事务报告

（2022 年度）

债券债权代理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二三年六月

重要声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于泰州凤城河建设发展有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《泰州凤城河建设发展有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向兴业证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券概况...... 4
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 8
第三章 发行人经营与财务状况 ...... 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......11
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 12
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 15
第七章 公司债券本息偿付情况 ...... 16
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第十章 公司债券的信用评级情况 ...... 19
第十一章 其他情况 ...... 20

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

公司注册名称：泰州凤城河建设发展有限公司

法定代表人：曹福荣

注册资本：人民币 578,813.43万元

实收资本：人民币 578,813.43万元

设立日期：2007 年 6 月 18日

统一社会信用代码：91321200663282520R

注册地址：泰州市东南园 10号

邮政编码：225300

信 息 披 露 事 务 负 责 人 及 其 职 位 与 联 系 方 式 ： 黄 昊 、 财 务 部 负 责 人 ， 0523-86363952

经营范围：资产经营运作、建设工程管理服务、文化旅游项目经营管理服务、物业管理、房地产中介服务（不含评估）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、核准文件及核准规模

本次债券经中华人民共和国国家发展和改革委员会（发改企业债券[2017]111 号）文件批准公开发行，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 19 亿元的公司债券。

三、公司债券的主要条款

1、2017 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券

（1）债券名称：2017 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券。
（2）债券代码：1780420.IB（银行间市场）、127745.SH（上海证券交易所）。

（3）债券发行额：5 亿元。

（4）债券存续期：2017 年 12 月 29日至 2024 年 12月 29日。

（5）债券期限和利率：本期债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，
从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

本期债券票面年利率为 7.90%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（6）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（7）发行时债券信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA级，本期债券信用级别为 AA级。

（8）最新跟踪信用级别：发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任本
期债券跟踪评级机构，根据联合资信评估股份有限公司 2023 年 6 月 12 日出具
的《泰州凤城河建设发展有限公司 2023 年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级维持为 AA……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。