公告日期：2024-04-18

债券代码：127886.SH 债券简称：PR 什邡债
债券代码：1880281.IB 债券简称：18 什邡国投债
天风证券股份有限公司

关于什邡市国有投资控股集团有限公司中介机构
发生变更的临时债权代理事务报告

本报告依据《企业债券管理条例》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《什邡市国有投资控股集团有限公司关于中介机构发生变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 PR 什邡债、18 什邡国投债

债券代码 127886.SH、1880281.IB

发行规模（亿元） 6.00

债券本金余额（亿元） 2.40

票面利率（%） 8.00

起息日 2018 年 12 月 5 日

到期日 2025 年 12 月 5 日

特殊选择权条款 无

每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年
度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%，在第 3 至第
还本付息方式 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，年度付息
款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付
日起不另计利息。

增信措施 不可撤销连带责任担保

担保人 重庆进出口融资担保有限公司

主体评级/债项评级 AA/AA+

评级展望 稳定

本期债券募集资金 6.00 亿元，拟将其中的 1.25 亿元用
于什邡市蓥峰宾馆片区棚户区改造项目，1.25 亿元用于
募集资金用途 什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目，1.10 亿元用于什
邡市城西片区棚户区改造项目中已纳入什邡市 2016-
2018 年保障性住房建设计划安置房及配套设施部分，剩
余 2.40 亿元用于补充公司营运资金。

主承销商 天风证券股份有限公司

债权代理人 天风证券股份有限公司

上市或转让场所 上海证券交易所、银行间债券市场

二、本次债券重大事项

天风证券作为 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）变更前审计机构名称及其履职情况

发行人变更前审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），履职情况良好。

（二）审计机构变更原因及依据

什邡市国有投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）与原审计机构立信合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕，鉴于原审计机构已连续服务多年，为保证审计工作的执业独立性、客观性，根据公司统一安排，现改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司财务报表审计机构。此次变更审计机构系公司正常业务和整体审计工作的需要。

（三）新任审计机构基本情况

1. 新任审计机构资信情况

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王增明

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、……
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