公告日期：2023-04-06

债券代码：127886.SH 债券简称：PR 什邡债
债券代码：1880281.IB 债券简称：18 什邡国投债
天风证券股份有限公司

关于什邡市国有投资控股集团有限公司对外担保超
过上年末净资产百分之二十的债权代理事务

临时报告

本报告依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《募集说明书》、《债权代理协议》等相关规定编制了本报告。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《什邡市国有投资控股集团有限公司关于新增对外担保超过上年末净资产百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

债券名称 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 PR 什邡债、18 什邡国投债

债券代码 127886.SH、1880281.IB

发行规模（亿元） 6.00

债券本金余额（亿元） 3.60

票面利率（%） 8.00

起息日 2018 年 12 月 5 日

到期日 2025 年 12 月 5 日

特殊选择权条款 无

每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年
度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%，在第 3 至第
还本付息方式 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，年度付息
款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付
日起不另计利息。

增信措施 不可撤销连带责任担保

担保人 重庆进出口融资担保有限公司

主体评级/债项评级 AA/AA+

评级展望 稳定

本期债券募集资金 6.00 亿元，拟将其中的 1.25 亿元用
于什邡市蓥峰宾馆片区棚户区改造项目，1.25 亿元用于
募集资金用途 什邡市师古镇棚户区危旧房改造项目，1.10 亿元用于什
邡市城西片区棚户区改造项目中已纳入什邡市 2016-
2018 年保障性住房建设计划安置房及配套设施部分，剩
余 2.40 亿元用于补充公司营运资金。

主承销商 天风证券股份有限公司

债权代理人 天风证券股份有限公司

上市或转让场所 上海证券交易所、银行间债券市场

二、本次债券重大事项

天风证券作为 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券的债权代理人，根据《募集说明书》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）新增对外担保余额

2021 年末，发行人经审计合并层面净资产为 462,891.59 万元。
截至 2022 年末，发行人合并对外担保余额为 284,325.10 万元，与上年末合并对外担保余额相比，新增 213,625.10 万元，新增部分占 2021年末公司净资产的 46.15%，新增对外担保均为对非关联方的担保。
（二）对同一被担保人提供大额担保

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在对同一被担保人一个自然
年度内新增对外担保余额超过公司上年末净资产 20%的情形。

（三）同一担保人提供大额担保

截至 2022 年末，发行人作为担保人提供对外担保部分较去年末新增 131,445.10 万元，包括对什邡市恒启农业发展有限公司、什邡市恒新建设投资有限公司、什邡市路通公路工程有限公司、什邡市蓉北
临港运输有限公司、四川省什邡市城市建设投资公司及智捷公司的担保，新增部分占 2021 年末公司净资产……
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