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公告日期：2022-01-19
债券代码： 1880281.IB 债券简称： 18 什邡国投债
债券代码： 127886.SH 债券简称： PR 什邡债
天风证券股份有限公司关于
2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
债权代理事务临时报告
本报告依据《企业债券管理条例》、《募集说明书》、《债权代理协
议》等相关规定编制了本报告。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制本报告的内
容及信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《 什邡市国有投资控
股集团有限公司出售、转让资产或进行重大投资的公告》等相关公开
信息披露文件以及发行人向天风证券提供的资料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为天风证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，天风证券不承担任何责任。
一、公司债券基本情况
1、债券代码 1880281.IB
2、债券简称 18 什邡国投债
3、债券名称 2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日 2018 年 12 月 4 日
5、到期日 2025 年 12 月 5 日
6、债券余额 6 亿元
7、利率（ %） 8.00
8、债券期限 7 年期
9、还本付息方式
每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年
度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%，在第 3 至第
7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付。年度付息款
项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日
起不另计利息。
10、挂牌转让场所 银行间市场、上海证券交易所
11、投资者适当性
安排
本次债券面向在中央国债登记结算有限责任公司开户的
中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）
和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账
户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止
购买者除外）。
二、本次债券重大事项
天风证券作为什邡市国有投资控股集团有限公司“18 什邡国投
债”（或称“PR 什邡债”）企业债券的债权代理人，根据《募集说明
书》、《债券债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定
及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一） 交易概述
1、本次交易的基本情况
（ 1） 出让方
公司名称：四川京什建设投资有限公司（什邡市国有投资控股
集团有限公司全资子公司）
统一社会信用代码： 915106826823717139
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区(北区)蓝天大道 2
号
法定代表人：赵然
注册资本： 21119 万元人民币
经营范围：建设投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金
融活动）；房地产开发；受政府委托从事土地整理；户外广告的设
计、制作、发布（气球广告除外）；清洁服务、绿化服务；物业管
理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（ 2） 受让方
公司名称：什邡经开通用航空有限公司
统一社会信用代码： 91510682MA6BKN3L0D
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：四川省德阳市什邡市经开区北区蓝天大道 2 号
法定代表人：程默武
注册资本： 10000 万元人民币
经营范围：许可项目：通用航空服务； 民用机场运营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代
理；广告制作；广告发布；物业管理；非居住房地产租赁；有色金
属合金销售；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
（ 3） 交易标的名称
出让方持有的什邡市恒新建设投资有限公司（以下简称“恒新建
投”） 100%的股权。
（ 4） 交易原因和目的
按照什邡市属国有企业改革及产业优化要求，为有效配置国有
资源、提高资源整合和利用效率，加快推进市场化转型升级，探索
落实新的经营模式，什邡市国有投资控股集团有限公司全资子公司
四川京什建设投资有限公司拟将持有的恒新建投股权转让给四川什
邡经济开发区管理委员会下属全资子公司什邡经开通用航空有限公
司。
（ 5） 交易价格
交易协议暂未签署。
（ 6） 交易协议签署日期
交易协议暂未签署。
2、 本次交易是否构成重大资产重组及其依据
（ 1） 是否构出重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
（ 2） 判断依据
恒新建投有关指标占发行人上年度/末有关情况如下表所示：
单位：万元……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
