公告日期：2024-06-20

射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为 2017 年射洪县
国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“17 射洪债 01”）、2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“18射洪债 01”）、2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第二期）（以下简称“18 射洪债 02”）和 2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）（以下简称“18 射洪债 03”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。本报告的内容及信息源于射洪市国有资产经营管理集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《射洪市国有资产经营管理集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》《射洪市国有资产经营管理集团有限公司 2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券提供的其他材料。西南证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

名称：射洪市国有资产经营管理集团有限公司（曾用名：射洪县国有资产经营管理集团有限公司）

注册资本：60,000.00 万元人民币

法定代表人：刘训兰

注册地址：射洪市太和镇太和大道南段（财经大厦八楼）

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：资产经营、管理；政府授权项目投资及公共资源经营、管理；土地储备、土地经营；政府保障性住房投资、经营；受政府委托对基础设施建设、道路桥梁、房地产开发、房屋建筑、工业、农业、交通、水利、旅游、政府鼓励类产业进行投资；企业管理咨询服务；建材批发、零售。（不得从事非法集资、
吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：发行人股东为射洪市发展控股集团有限公司及四川省财政厅，其中射洪市发展控股集团有限公司持有发行人 90.00%的股权，为发行人控股股东及实际控制人，四川省财政厅持有发行人 10.00%的股权。

跟踪评级：根据联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）2023 年 6
月 24 日出具的《射洪市国有资产经营管理集团有限公司 2023 年跟踪评级报告》，
发行人主体长期信用等级为 AA-，评级展望为稳定，17 射洪债 01、18 射洪债 01、
18 射洪债 02 及 18 射洪债 03 债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 17 射洪债 01、18 射洪债 01、18 射洪债 02、18 射洪债 03 募
集说明书的约定，在发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2017 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）于 2017
年 12 月 20 日在银行间市场上市流通，简称“17 射洪债 01”，证券代码为 1780404；
本期债券于 2018 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市交易，简称“17 射洪 01”，
证券代码为 127735。

2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第一期）于 2018
年 8 月 27 日在银行间市场上市流通，简称“18 射洪债 01”，证券代码为 1880138；
本期债券于 2018 年 9 月 7 日在上海证券交易所上市交易，简称“18 射洪 01”，证
券代码为 127834。

2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第二期）于 2018
年 10 月 25 日在银行间市场上市流通，简称“18 射洪债 02”，证券代码为 1880214；
本期债券于 2018 年 11 月 14 日在上海证券交易所上市交易，简称“18 射洪 02”，
证券代码为 127882。

2018 年射洪县国有资产经营管理集团有限公司公司债券（第三期）于 2018
年 10 月 31 日在银行间市场上市流通，简称“18 射洪债 03”，证券代码为 1880222；
本期债券于 2018 年 11 月 14 日在上海证券交易所上市交易，简称“18 射洪 03”，
证券代码为 127887。

（二）付息及兑付情况
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