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公告日期：2019-06-28
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2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“ 主承销商” ）作为 2018 年
成都金融城投资发展有限责任公司专项债券（以下简称“本期债券”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券
存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔 2011〕 1765 号）的
相关要求出具本报告。
为出具本报告，主承销商对成都金融城投资发展有限责任公司
（以下简称“ 发行人” 、 “ 公司” ）发行的本期债券相关事项进行尽
职调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明
文件等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
一、 发行人基本情况
公司名称： 成都金融城投资发展有限责任公司。
住所： 四川省成都市成都天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层。
法定代表人： 苗伟。
注册资本：人民币 349,332.11 万元。
企业类型：其他有限责任公司。
经营范围： 城市基础设施项目投资（不得从事非法集资、吸收公
众资金等金融活动）、风险投资和其他项目投资（不得从事非法集资、
吸收公众资金等金融活动）、项目投资咨询（不得从事非法集资、吸
收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸
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收公众资金等金融活动）；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许
可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）；（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构： 成都金融城投资发展有限责任公司（以下简称“发行
人”、“公司”）股东系成都欣天颐投资有限责任公司、 成都兴城投资
集团有限公司、 成都交子金融控股集团有限公司和成都高新投资集团
有限公司，分别持有 6.80%、 2.86%、 62.86%和 27.48%的股权。 成都
市国有资产监督管理委员会系发行人的实际控制人。
二、 本期债券基本情况
（一）债券名称： 2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项
债券
（二）债券代码： 1880209 (银行间债券)； 127881（上海证券交易
所）。
（三）债券存续期间：本期债券的计息期限为自 2018 年 10 月 23
起至 2025 年 10 月 23 日。
（四）债券发行额： 7 亿元。
（五）债券期限： 本期债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿
付条款，债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按照债券发行
总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
（六）票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为
5.99%。
（七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自
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付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期
债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分
别偿还债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%。每次还本
时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所
持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所
受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
（八）债券信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合
评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人的长期主体信用等级为
AA。 2019 年 6 月， 中诚信国际信用评级有限责任公司出具跟踪评级
报告，主体评级为 AA 级， 评级展望为稳定， 债项评级为 AAA 级。
（九）债券上市时间： 2018 年 10 月 25 日（银行间债券市场）；
2018 年 11 月 5 日（上海证券交易所）。
（十）债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。
（十一）债券担保： 本期债券由成都交子金融控股集团有限公司
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十二）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交
易所网站。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已经按照《 2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专
项债券募集说明书》的约定，在发行完毕后 1 个月内向有关证券交易
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场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2018
年 10月 25日在银行间市场上市流通，简称“ 18成都金融城专项债” ，
证券代码为“ 1880209” ；并于 2018 年 11 月 5 日在上海证券交易所
上市流通，简称“ 18 成金 01” ，……
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