公告日期：2023-06-26

2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）作为 2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966
号 3 号楼 11 层

法定代表人：张海彤

注册资本：1,000,000.00 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：城市基础设施项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、风险投资和其他项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司股东系成都交子金控投资控股有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都兴锦建设发展投资集团有限公司、成都兴锦生态建设投资集团有限公司、成都高新集萃科技有限公司、成都智媒体城文化产业发展有限公司、成都轨道产业投资集团有限公司，分别持有公司 27.00%、26.00%、16.20%、10.80%、10.00%、5.00%和 5.00%的股权。成都市国有资产监督管理委员会系发行人的实际控制人。
二、 债券基本情况

1、债券名称：2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债
券。

2、债券代码：127881（上海证券交易所）/1880209（银行间债券市场）；简称：PR 成金 01/18 成都金融城专项债。

3、发行规模：人民币 7.00 亿元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿付
条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 5.99%。
6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%。每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

7、起息日：2018 年 10 月 23 日。

8、付息日：2019 年至 2025 年每年的 10 月 23 日为上 1 个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：2021 年至 2025 年每年的 10 月 23 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人的主体信用等级为 AA。

11、债券上市时间：2018 年 10 月 25 日（银行间债券市场）；
2018 年 11 月 5 日（上海证券交易所）。

12、债券上市地点：上海证券交易所和银行间债券市场。

13、债券担保：本期债券由成都交子金融控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

14、跟踪评级：2022 年 6 月，中诚信国际信用评级有限责任公司
出具跟踪评级报告，主体评级为 AA 级，……
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