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公告日期：2022-06-30
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2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“ 主承销商”）
作为 2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债券（以下简称
“本期债券”） 的主承销商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一
步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金 【 2011】
1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于成都交子公园金融商务区投资开发有
限责任公司（以下简称“发行人” 、“公司” ） 对外公布的《 成都交
子公园金融商务区投资开发有限责任公司公司债券年度报告（ 2021
年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以
及发行人向广发证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为广发证券所作的承诺或声明。
一、 发行人基本情况
公司名称： 成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
住所： 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966
号 3 号楼 11 层
法定代表人： 张海彤
注册资本： 1,000,000.00 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
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经营范围： 城市基础设施项目投资（不得从事非法集资、吸收公
众资金等金融活动）、风险投资和其他项目投资（不得从事非法集资、
吸收公众资金等金融活动）、项目投资咨询（不得从事非法集资、吸
收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸
收公众资金等金融活动）；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许
可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）；（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构： 公司股东系成都交子金融控股集团有限公司、成都高
新投资集团有限公司、 成都兴锦建设发展投资集团有限公司、 建信金
投（成都）股权投资基金合伙企业（ 有限合伙） 、 成都兴锦生态建设
投资集团有限公司、 成都高新集萃科技有限公司、成都轨道产业投资
有限公司、成都智媒体城文化产业发展有限公司，分别持有公司
27.00%、 21.53%、 13.42%、 12.55%、 8.94%、 8.28%、 4.14%和 4.14%
的股权。 成都市国有资产监督管理委员会系发行人的实际控制人。
二、 债券基本情况
1、 债券名称： 2018 年成都金融城投资发展有限责任公司专项债
券。
2、 债券代码： 127881（上海证券交易所） /1880209（ 银行间债券
市场） ； 简称： PR 成金 01/18 成都金融城专项债。
3、 发行规模： 人民币 7.00 亿元。
4、 债券期限： 本期债券为 7 年期债券，同时设置本金提前偿付
条款，债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按照债券发行总
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额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
5、债券利率： 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 5.99%。
6、 还本付息方式： 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付
息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名
册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债
券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别
偿还债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%。每次还本时按债
权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券
面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的
本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
7、 起息日： 2018 年 10 月 23 日。
8、付息日： 2019 年至 2025 年每年的 10 月 23 日为上 1 个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日） 。
9、兑付日： 2021 年至 2025 年每年的 10 月 23 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。
10、 信用评级： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券的信用等级为 AAA，发行人的主体信用等级为 AA。
11、 债券上市时间： 2018 年 10 月 25 日（银行间债券市场）；
2018 年 11 月 5 日（上海证券交易所） 。
12、 债券上市地点： 上海证券交易所和银行间债券市场。
13、 债券担保： 本期债券由成都交子金融控股集团有限公司提供……
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