公告日期：2023-07-31

2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

赣州市章贡区建设投资集团有限公司

主承销商

申万宏源证券有限公司

2023年7月

声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自赣州市章贡区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向申万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 赣州市章贡区建设投资集团有限公司

成立日期 2013年6月6日

江西省赣州市章贡区知荣路2号软件产业园7楼
住所 709室

法定代表人 张琼

注册资本 20.00亿元人民币

项目投资、土地收储、土地一级开发与运营、国
有资产经营和资本运作、基础设施建设开发;国
内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外,
经营范围 法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方
可经营）;实业投资、旅游开发、房屋租赁、物
业管理和其他工程项目代建。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东 赣州市建兴控股投资集团有限公司

实际控制人 赣州市章贡区国有资产监督管理办公室

二、本期债券基本要素

债券全称 2018年赣州市章贡区建设投资集团有限公司公司
债券

债券简称 18章贡债、PR章贡债

债券代码 1880205.IB、127873.SH

债券期限 7年期债券，计息期限为2018年10月16日至2025年
10月15日。

本期债券设立提前偿还条款，于本期债券存续期
第3，4，5，6，7年末分别按照债券发行总额的
20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券
本金。本期债券的兑付日为2021年至2025年每年
的10月16日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后第一个工作日）。

发行规模 14.00亿元

债券余额 截至2022年末，本期债券余额8.4亿元

担保情况 本期债券无担保

信用评级 根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2018年
6月18日出具的《2018年赣州市章贡区建设投资
集团有限公司公司债券信用评级报告》，本期债
券发行时发行人的主体信用等级为AA，本期债
券的信用等级为AA。

中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券
有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不
定期跟踪评级。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年
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