公告日期：2021-10-14

债券代码 127873. H 债券简称 18 章贡债
2018 年州市章贡区建设投 团

有公司公司债券 2021 年分期偿本提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记、误导性 或者大漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

要内容提示

z债权登记日2021 年 10 月 15 日

z分期偿本日2021 年 10 月 18 日

z本次偿比例20%

根据《2018 年州市章贡区建设投 团有公司公司债
券募说明书》 2018 年 州市章贡区建设投 团有公司公
司债券以下简称 本期债券 设本提前偿条款从第 3
个计息年度开始至第 7 个计息年度分别年偿本期债券本

的 20% 州市章贡区建设投 团有公司以下简称 发行
人 将于2021 年10月 18 日兑付本期债券发行总 20%的本。
为保证分期偿本工作的利行现将有关事宜公告如下
一、本期债券基本情况

1、债券名称 州市章贡区建设投 团有公司公司债
券

2、债券简称18 章贡债

3、债券代码127873. H

4、发行人 州市章贡区建设投 团有公司

5、发行总 14 亿元

6、债券期及本付息方式债券期 7 年 本付息
方式债券提前偿。

7、票利率7.80%

8、计息期及付息日本期债券计息期自 2021 年 10 月
16 日至 2021 年 10 月 15 日,本期债券付息日为计息期的每年

10 月 16 日 上付息日如法定节假日 则延至下一个交易
日 。

二、本期债券分期偿本情况

1、债权登记日 2021 年 10 月 15 日。截至该日收市后 本
期债券投者托管账户所记的本期债券余中 20%比例的本将被兑付。

2、分期偿方案

本期债券将于 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年和 2025
年的每年 10 月 16 日 法定节假日则延至其后的第 1 个交易
日 分别按照债券发行总 20%的比例偿本 到期利息本
一支付。

本期债券发行人在分期偿本时 投者账户中的债券持仓数保持不变 每张债券对应的值相应减少。债券应计利息以调整后的债券值为依据行计算。

3、债券值计算方式

本次分期偿 20%本后至下次分期偿前 本期债券值
= 100 元 1-已偿比例-本次偿比例

= 100 元 1-20%

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿日开盘参考价

= 分期偿日前收盘价-100 本次偿比例

= 分期偿日前收盘价-100 20%

= 分期偿日前收盘价-20

5、债券简称变更仅第一次分期偿填写

分期偿后本期债券简称变更为 章贡债 。

三、分期偿本兑付办法

一 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议 委托中国证券登记结算上海分公司行债券兑付、兑息。如本公司未按时 将债券兑付、兑息 划入中国证券登记结算上海分公司指定的行账户 则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务 后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿本日 2 个交易日
前将本期债券的分期偿本 划付至中国证券登记结算上海分公司指定的行账户。

二 中国证券登记结算上海分公司在收到款后

结算系统将债券分期偿本划付给相应的兑付机构 证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构 投者于兑付机构取分期偿本。

四、相关机构及联系方式

1、发行人 州市章贡区建设投 团有公司

地址 江西省州市章贡区章江新区梅州 6 号富地中心 6
号写字楼三层办公

联系人朱云

联系电话0791-88867653

2、主承机构

地址北京市西城区太平桥大街 19 号

联系人王艳

联系电话010 88085365

3、托管人中国证券登记结算有责任公司上海分公司
地址上海市浦东新区杨南 188 号 14 楼

联系人冯天

联系电话021-68606283

特此公告。

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