公告日期：2021-08-31

沛县经济开发区发展有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、盈利能力风险。
公司主要收入来源于城市基础设施建设业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，贸易收入整体毛利率较低，公司利润主要由政府补贴支撑，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。
二、利率波动风险
市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。
三、持续投融资风险
公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 8
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 13
第三节 报告期内重要事项...... 13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 13
二、 合并报表范围调整 ...... 14
三、 财务报告审计情况 ...... 14
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 14
五、 资产受限情况......14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 15
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 15
八、 负债情况...... 15
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 16
十一、 对外担保情况......16
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 17
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 17
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 17
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 17
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 17
五、其他特定品种债券事项 ...... 17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 17
第六节 备查文件目录 ...... 18
财务报表......20
附件一： 发行人财务报表 ...... 20

释义

本公司、公司、发行人 指 沛县经济开发区发展有限公司

本期债券 指 2018 年沛县经济开发区发展有限公公司债券（第

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