公告日期：2024-06-28

债券代码:127866.SH 债券简称:PR 舟蓬 01

债券代码:1880187.IB 债券简称:18 舟山蓬莱债 01

债券代码:152104.SH 债券简称:PR 舟蓬 01

债券代码:1980033.IB 债券简称: 19 舟山蓬莱债 01

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有
限公司公司债券

债权代理人 2023 年度事务报告

债权代理人：温州银行股份有限公司舟山分行
二零二四年六月

重要声明

温州银行股份有限公司舟山分行（以下简称“温州银行舟山分行”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券年度报告（2023）》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向温州银行舟山分行出具的说明等文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为温州银行舟山分行所作的承诺或声明。

第一章本次债券摘要

一、2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

（一）核准文件：发改财金【2018】18号

（二）债券名称：2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券（以下简称“18舟蓬01”）

（三）债券简称及代码：PR舟蓬01（127866.SH）、18舟山蓬莱债01（1880187.IB）

（四）发行主体：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
（五）发行总额：10.00亿元

（六）债券期限:8年期，附债券提前偿还条款。

（七）债券利率：7.00%

（八）发行人上调票面利率选择权：无

（九）投资者回售选择权：无

（十）票面金额:本期债券票面金额为100元。

（十一）发行价格:按面值发行。

（十二）债券形式:实名制记账式企业债券。

（十三）起息日：2018年09月25日

（十四）还本付息方式：本期债券于债券存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于债券存续期内的第3至第8个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的15%、15%、15%、15%、15%和
25%。利息前两年单独支付，后六年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（十五）债券增信方式：无

（十六）信用级别:根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月25日出具的中鹏信评【2023】跟踪第【622】号01《2018年第一期、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券2023年跟踪信用评级报告》，2018年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券信用等级为AA，发行人主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

（十七）募集资金用途: 本期债券共募集资金10.00亿元，其中8亿元将用于岱山县城中村拆迁安置小区项目（已纳入浙江省和岱山县棚户区改造计划），2亿元将用于补充公司流动资金。

（十八）债券余额：截至本报告出具之日，本期债券余额为5.50亿元。

二、2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券

（一）核准文件：发改财金【2018】18号

（二）债券名称：2019年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券（以下简称“19舟蓬01”）

（三）债券简称及代码：PR舟蓬01（152104.SH）、19舟山蓬莱债01（1980033.IB）

（四）发行主体：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
（五）发行总额：8.00亿元

（六）债券期限：8年期，附债券提前偿还条款。

（七）债券利率：7.50%

（八）发行人上调票面利率选择权：无

（九）投资者回售选择权：无

（十）票面金额：本期债券票面金额为100元。

（十一）发行价格：按面值发行。

（十二）债券形式：实名制记账式企业债券。

（十三）起息日：2019年1月30日

（十四）还本付息方式：本期债券于债券存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，于债券存续期内的第3至第8个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的15%、15%、15%、15%、15%和25%。利息前两年单独支付，后六年随本金一同支付。每年付息时按债权……
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