公告日期：2025-03-27

债券代码：1880197.IB/127865.SH 债券简称：18南康债01/PR南康01

债券代码：1880219.IB/127880.SH 债券简称：18南康债02/PR南康02

债券代码：1980027.IB /152086.SH 债券简称：19南康债/PR南康03

民生证券股份有限公司关于

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

转让子公司股权的主承销商临时报告

民生证券股份有限公司作为 2018 年第一期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券、2018 年第二期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券、2019 年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券的主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定，现就债券发行人转让子公司股权的事项情况报告如下：

一、基本情况

（一）事项背景及原因

为推进赣州市南康区国有企业专业化整合和优化，促进区属国有企业深化改革提升，根据赣州市南康区国有资产监督管理办公室出具的《关于将区城发集团持有区金投公司的股权划转至区产业公司的回复意见》，赣州市南康区城市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）将持有的子公司赣州市南康区城发集团金融投资
有限公司（以下简称“金投公司”）100%股权划转至赣州市南康区国有资产监督管理办公室，本次股权转让完成后，金投公司将不再纳入公司合并范围。

（二）划转方案

金投公司成立于 2016 年 3 月 23 日，注册资本为 50,000 万元，
经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理，企业管理咨询，融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。在本次股权转让前，金投公司为发行人 100%持股的子公司。

截至 2023 年末，金投公司总资产 320,218.02 万元，占发行人合
并报表的比重为 8.25%；总负债 231,379.41 万元，占发行人合并报表的比重为 9.05%；净资产 88,838.61 万元，占发行人合并报表的比重为 6.70%；2023 年度实现营业收入 2,903.03 万元，占发行人合并报表的比重为 0.89%；2023 年度实现净利润 8,517.93 万元，占发行人合并报表的比重为 103.66%；2023 年度，金投公司现金及现金等价物净增加额为-2,204.01 万元，占合并报表的比重为-19.74%。金投公司总资产、净资产和营业收入均不占发行人的 50%，本次划转不构成重大资产重组。

（三）事项进展

本次股权转让系无偿划转，截至本公告发布之日，交易双方已签署股权划转协议，金投公司股权变更事项目前正在办理工商登记手续。
二、交易各方情况

（一）交易受让方的主要情况

名称：赣州市南康区国有资产监督管理办公室

（二）交易转让方的主要情况

公司名称：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

统一社会信用代码：91360782584047899K

注册地址：江西省赣州市南康区东山街道陈赞贤大道与赣南大道交界处金融中心 2#楼

成立日期：2011 年 11 月 17 日

注册资本：100,000 万元

法定代表人：刘康明

经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务，园林绿化工程施工，国内贸易代理，以自有资金从事投资活动，融资咨询服务，集贸市场管理服务，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：赣州市南康区发展投资控股集团有限公司

（三）交易双方关联关系

交易受让方赣州市南康区国有资产监督管理办公室是公司的实际控制人。

三、发行人与该子公司之间关联担保、资金占用情况及后续调整安排

截至 2025 年 2 月末，公司和金投公司之间无关联担保。

截至 2025 年 2 月末，公司对金投公司的其他应收款余额为
81,797.81 万元，后续将根据业务发展或者协议约定回款，预计对公司无重大不利影响。

四、与交易相关的决策情况

本次股权转让已经过有权机构决策。

五、对发行人偿债能力的影响分析及应对措施

截至 2023 年末，公司总资产……
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