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公告日期：2019-02-28
2018 年威海蓝创建设投资有限公司
城市停车场建设专项债券信用评级报告
信用评级报告声明
中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因对威海蓝创建设投资有限公司（以
下简称“发行主体”）及本期债券进行主动评级并出具本评级报告，特此如下声明：
1、除本次评级事项外，中诚信证评和评级分析师与发行主体不存在任何影响评级行为客
观、独立、公正的关联关系。
2、中诚信证评评级分析师认真履行了勤勉尽责的义务，并合理保证所出具的评级报告遵
循了客观、真实、公正的原则。
3、本评级报告的评级结论是中诚信证评依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立
判断，不存在因发行主体和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。
4、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体直接提供或授权提供，其它信
息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素
影响，上述信息以提供时现状为准。特别地，对基于发行主体直接提供或授权提供的材料，
中诚信证评对其准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明
示或暗示的陈述或担保。
5、本报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只
能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。
4 2018 年威海蓝创建设投资有限公司
城市停车场建设专项债券信用评级报告
概 况
发债主体概况
威海蓝创建设投资有限公司成立于 2012 年 4
月 27 日，注册资本 10,000 万元，文登金海建设投
资有限公司（以下简称“金海建设”）货币资金出资
3,000 万元，持股比例为 30%；文登市新领域建材
有限公司货币资金出资 7,000 万元，持股比例为
70%。后经多次增资、股权转让，公司实收资本增
至 1.50 亿元，其中金海建设出资 7,650 万元，持股
比例为 51%，威海南海投资开发有限公司（以下简
称“南海投发”）出资 7,350 万元，持股比例为 49%。
2015 年 12 月 29 日，国开发展基金有限公司（以下
简称“国开基金公司”）以货币形式新增出资 469.04
万元（实际货币投资 15,000 万元，其中，增加注册
资本 469.04 万元，计入资本公积 14,530.96 万元），
公司注册资本增加至 15,469.04 万元；同时，股东
南海投发将其拥有的出资额中的 239.21 万元转让
给金海建设并签订股权转让协议， 2016 年 1 月 12
日完成相应的工商变更登记。 2017 年 4 月，南海投
发将出资额中 58.82 万元转让给金海建设，并将国
开基金从原有资本公积资本溢价中转增资本
115.32 万元，股权变更后，截至 2017 年末，公司
实收资本为 15,584.36 万元，其中金海建设出资
7,948.03 万元，持股比例为 51.00%，南海投发出资
7,051.97万元，持股比例为 45.25%，国开基金 584.36
万元，持股比例为 3.75%。
公司股东金海建设是文登区国有资产管理局
（以下简称“文登区国资局”）出资设立的国有独资
公司，成立于 2009 年 6 月；另一股东南海投发是
南海新区管委会出资设立的国有独资公司，成立于
2014 年 5 月；国开基金公司是国家开发银行股份有
限公司出资设立的全资子公司，成立于 2015 年 8
月。其中，金海建设的主要职能为国有资产运营，
南海投发的主要业务为贸易业务，与公司不存在业
务上的竞争。
公司成立之初，南海新区行政划分隶属威海市
文登区，南海新区基础设施建设和重大社会发展项
目由文登区统筹安排，文登区国资局为公司实际控
制人。 2013 年 1 月，南海新区行政独立，虽然其财
政尚未独立，但南海新区基础设施建设和重大社会
发展项目改由南海新区管委会统筹安排。鉴于南海
新区和文登区之间的历史关系，公司作为南海新区
城市建设项目的投融资主体，现阶段由南海新区管
委会代文登区国资局履行实际控制人的职责。
作为南海新区内重要的基础设施及配套建设
和国有资产运营主体，公司业务范围涉及较广，主
要包括南海新区内基础设施及安置房建设、土地平
整、公共交通运输、小额贷款及酒店住宿等业务。
截至 2017 年末，公司下属纳入合并范围的一级子
公司共 10 家。
截至 2017 年末，公司总资产 232.15 亿元，所
有者权益合计 97.22亿元，资产负债率 58.12%；2017
年，公司实现营业总收入 16.49 亿元，净利润 2.40
亿元，经营活动净现金流-19……
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