公告日期：2023-06-29

2018 年威海蓝创建设投资有限公司城市停车场建设专项债
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的2022年度审计报告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

(一) 公司名称：威海蓝创建设投资有限公司

(二) 注册地址：山东省威海市南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦11楼
1116室

(三) 法定代表人： 张明军

(四) 注册资本： 15,584.3643万元

(五) 经营范围：以自有资金在法律法规允许范围内对外投资、投资项目管
理；文化旅游项目开发；园林绿化；市政工程建设；管道设备安装（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定规定须经许可经营的，取得许可后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(六) 发行人信息披露联系人：孙强

联系电话：0631-8966821

联系传真：0631-8966821

(七) 本期债券信息披露网站：

中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

二、 本期债券基本要素

（一） 债券名称：2018年威海蓝创建设投资有限公司城市停车场建设专项债券

（二） 债券简称：18威蓝专项债（银行间）、PR威蓝债（上交所）

（三） 债券代码：1880201（银行间）、127864（上交所）

（四） 债券存续期间：2018年10月11日至2025年10月11日

（五） 债券利率：7.70%

（六） 债券发行规模：10亿元

（七） 债券还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。

（八） 债券信用等级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月28日出具的评级报告，本期债券信用评级AA，主体信用评级AA。

（九） 担保方式：无担保

（十） 债券发行首日：2018年10月10日

（十一） 债券上市交易日：2018年10月16日（银行间）、2019年3月1日（上交
所）

（十二） 债券上市地点：银行间市场和上海证券交易所市场

三、 发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已经按照债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

18威蓝专项债分别于2018年10月16日和2019年03月01日在银行间市场和上海证券交易所市场上市流通，银行间市场的证券代码为1880201，上海证券交易所市场的证券代码为127864。

（二）募集资金使用情况

本期债券合计发行人民币 10 亿元，扣除发行费用之后募集资金净额已于 2018
年 10月 15 日汇入本期债券募集说明书指定的银行账户，本期债券募集说明书约定用途为 6.0 亿元用于威海南海新区城市停车场建设项目，4.0亿元用于补充营运资金。

截至本报告出具之日，本期募集资金已使用 10.00亿元，剩余 0亿元，实际使用情况如下：

（单位：人民亿元）

项目 金额 约定用途 是否一致

募集资金金额 10.00 — —

威海南海新区城市 6.00 威海南海新区城市停 是

停车场建设项目 车场建设项目

补充营运资金 4.00 补充营运资金 是

使用资金合计 10.00 是

募集资金余额 0.00 — —

募集资金专项账户运作正常，募集资金……
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