公告日期：2019-08-30

2018年第一期 桃源县经济开发区开发投资有限公司
公司债券2019年付息公告
由桃源县经济开发区开发投资有限公司（以下简称 “发行人”〉
于2018年9月6日发行的2018年第 一期桃源县经济开发区开发投资
有限公司公司债券（以下简称 “ 本期债券勺， 将于2019年9月6日
开始支付2018年9月6日至2019年9月5日期间（以下简称 “ 本年
度 F勺的利息。 为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领
取利息， 现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1 、 债券名称：2018年第一期桃源县经济开发区开发投资有限公司
公司债券
2、 发行人： 桃源县经济开发区开发投资有限公司
3、 证券简称及代码：18桃源01 C代码：12 7857)
4、 发行总额： 人民币6亿元
5、 债券期限和利率： 本期债券为7 年期固定利率债券， 票面利
率为8.20%， 本期债券的本金在本期债券存续期的第3 年、 第4 年、
第5年、 第6 年和第7 年分期兑付， 分别偿还本金的20%。 本期债券
采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计利息。
6、 债券发行批准机关及文号： 本期债券业经国家发展和改革委
员会发改企业债券（2017) 271号文件核准公开发行。
7、 债券形式：实名制记账式企业债券。
8 、 计息黠限：本期载券的计息期flt为 2018 年 9 月 6 日至 2025
年9月5日。
9、 还本付息方式 t 本期镜券每年付息 一次， 年度付息款项自付
志日起不另计利息。每年付息时按债权登记扫日终在证券登记托管机
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构担管名船上登记的名债券持有人所持音是券W1.直陆应获利息进行文
付。 本期债券的本金在本期镣券存续期的第3年、 第4年、 第5年、
第6年和第7年分期兑付，分别偿还本金的20%。 每次还本时按债权
登记自后终在证券撞击花管机构名撰上登记的各横券持有人所持候
券在5值占当年债券存续余额约比例进行分配（每名费券持有人受偿的
本会金额计算取位到人民币分位， 小子分的金额忽略不计〉。
10、付息曰：本期镣券的付息自为 2019 年至 2025 年每年的 9 月
6臼〈如通法定节锻3或休息日，贝的票延至其后的第1个工作自〉。
11 、兑什曰：本期横券的兑竹自为 2021 年l°. 2025 年每年的 9 月
6扭（如遇法定节锻日或休怠盟， 只1］烦延至其后的第1个工作目）。
12 、上市时间及地点：本期镣券于 2018 年 9 月 26 留在上海证券
交易所上市交易。
二、 本期债券本次特息情况
1 、 本年度计患期操： 2018 年 9 月 6 信至 2019 年 9 月 3 旨。
2、 本计息年度寒窗年利率： 8. 20%。
3 、 横权接记旨： 2019 年 9 月 5 日。截至2该日下午收市后， 本期
｛麦券上海证券交易所市场投资者对托管践户所记载的债券余额苓有
本年度利息。
4、 付息日：2019年9月6日（如遇法定节假日或休息日， 则顺
延至其后的第1个工作日）
三、付息兑付办法
（一）本期债券在全国银行问债券市场交易流通部分的付息兑付
办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付资金
由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账
户。 债券付息兑付日如遇法定节假日， 则划付资金的时问相应顺延。
债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付日前将新的资金汇划路
径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划
路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收
到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生
的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，本息资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算
系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该
证券公司将本息资金划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 在
原认购债券的营业网点办理付息兑付手续， 具体手续如下：
A、 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户， 则本息
资金的划付比照上述第1点的流程。
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B、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户， 请按照以
下要求办理：
(1）本期债券个人投资者办理本息领取手续时， 应出示本人身
份证， 根据原认购债券的营业网点要求办理；
(2）本期债券机构投资者办理本息资金领取手续时， 应出示经
办人身份证，并提交单……
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