公告日期：2024-06-25

海宁市尖山新区开发有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

海宁市尖山新区开发有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2018 年第
一期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券、2018 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券、2021 年第一期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券及 2021 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司债券（以下分别简称“18 海宁新区债 01”、“18 海宁新区债 02”、“21 海宁新区债 01”及“21 海宁新区债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于海宁市尖山新区开发有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《海宁市尖山新区开发有限公司 2023 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本要素
（一）“18 海宁新区债 01”债券基本要素

债券全称 2018 年第一期海宁市尖山新区开发有限公司公司
债券

债券简称 银行间债券市场：18 海宁新区债 01，1880180.IB
上海证券交易所：PR 尖山 01，127854.SH

发行人名称 海宁市尖山新区开发有限公司

2018 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 10 日。还本付息
方式为：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条
债券期限 款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度
末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金。到期利息随本金一起支
付，本金自兑付日起不另计利息。

发行规模 7 亿元

债券存量 2.8 亿元

担保情况 海宁市资产经营公司为“18 海宁新区债 01”提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 27 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

（二）“18 海宁新区债 02”债券基本要素

债券全称 2018 年第二期海宁市尖山新区开发有限公司公司
债券

债券简称 银行间债券市场：18 海宁新区债 02，1880240.IB
上海证券交易所：PR 尖山 02，152004.SH

发行人名称 海宁市尖山新区开发有限公司

2018 年 11 月 16 日至 2025 年 11 月 16 日。还本付
息方式为：每年付息一次，同时设置本金提前偿付
债券期限 条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年
度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、
20%、20%的比例偿还债券本金。到期利息随本金
一起支付，本金自兑付日起不另计利息。

发行规模 7 亿元

债券存量 2.8 亿元

担保情况 海宁市资产经营公司为“18 海宁新区债 02”提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保

评级机构：联合资信评估股份有限公司

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