公告日期：2023-06-30

2018 年第一期孟州市投资开发有限公司公司债券2018 年第二期孟州市投资开发有限公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：

孟州市投资开发有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2018 年第一期孟州市投资开发有限公司公司债券和 2018 年第二期孟州市投资开发有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于孟州市投资开发有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 孟州市投资开发有限公司

成立日期 2009-11-07

住所 孟州市产业集聚区创业园二楼 226 号

法定代表人 张庆丰

注册资本 160000 万元

对基础设施建设和社会事业公益性项目的投资及经营
经营范围 管理；市政工程设计施工；房地产开发；建材销售；对
不良资产进行回收、收购、处置（国家法律、行政法规
规定需经审批的除外）；其他各种投资项目管理活动。

控股股东 孟州市国有资产服务中心（孟州市财政国库支付中心）

实际控制人 孟州市国有资产服务中心（孟州市财政国库支付中心）

二、本期债券基本要素

债券全称 2018 年第一期孟州市投资开发有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：18 孟州投资 01

上海证券交易所：PR 孟投 01

债券代码 银行间债券市场：1880175.IB

上海证券交易所：127853.SH

7 年期。本期债券设计提前还本条款，即债券存续期内的第
债券期限 3年末起至存续期满，每年分别按照债券发行总额20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

发行规模 1 亿元

债券存量 0.6 亿元

担保情况 由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。

债券全称 2018 年第二期孟州市投资开发有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：18 孟州投资 02

上海证券交易所：PR 孟投 02

债券代码 银行间债券市场：1880229.IB

上海证券交易所：152008.SH

7 年期。本期债券设计提前还本条款，即债券存续期内的第 3
债券期限 年末起至存续期满，每年分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

发行规模 1 亿元

债券存量 0.6 亿元

担保情况 由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保。

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付本 息。发行人不存在应付本息未付的情况。……
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