公告日期：2025-06-30

2018 年沂源宏鼎资产经营有限公司公司债券
2024 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

沂源宏鼎资产经营有限公司

主承销商

2025 年 6 月

重要声明

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于沂源宏鼎资产经营有限公司（以下简称“沂源宏鼎”或“发行人”）对外公布的《沂源宏鼎资产经营有限公司 2024 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向财达证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

债券名称 2018 年沂源宏鼎资产经营有限公司公司债券

债券简称 18 沂源宏鼎债

PR 宏鼎债

债券代码 1880154.IB

127849.SH

发行总额 12.00 亿元

债券余额 2.40 亿元

债券期限 7 年

债券利率 7.50%

本期债券于中央国债登记结算有限责任公司进行总托管，以簿
记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设的发行网点向在
中央国债登记结算有限责任公司开户的机构投资者（国家法律、
发行方式及对象 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向持
有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或
A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
协议发行

起息日 自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 8 月 17 日为
该计息年度的起息日。

计息期限 2018 年 8 月 17 日至 2025 年 8 月 16 日

付息日 2019 年至 2025 年每年的 8 月 17 日(如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日)

本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。
还本付息方式 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上
登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付

债权代理人 山东沂源农村商业银行股份有限公司

担保情况 重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担
保

上市或交易流通情况 上海证券交易所、银行间市场

二、2024 年度发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券已分别于
2018 年 8 月 23 日、2018 年 9 月 6 日在银行间市场、上海证券交易所上市流通，
在银行间市场的债券简称为 18 沂源宏鼎债，代码为 1880154.IB，在上海证券交

易所的债券简称为 PR 宏鼎债，代码为 127849.SH。

（二）债券本息兑付情况

本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 8 月 17 日，兑付日为 2021 年

至 2025 年每年的 8 月 17 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日)。

报告期内，发行人已于 2024 年 8 月 17 日支付 2023 年 8 月 17 日至 2024 年

8 月 16 日的利息和 20%的本金。

（三）募集资金使用情况

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