公告日期：2021-08-06

债券代码： 127849.SH 债券简称： 18 宏鼎债
2018 年沂源宏鼎资产经营有限公司公司债券
2021 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
⚫ 债权登记日： 2021 年 8 月 16 日
⚫ 分期偿还本金日： 2021 年 8 月 17 日（上述分期偿还本金
日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）
⚫ 本次偿还比例： 20%
根据《2018 年沂源宏鼎资产经营有限公司公司债券募集说
明书》， 2018 年沂源宏鼎资产经营有限公司公司债券（以下简称
“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度开始
至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%， 沂源宏鼎
资产经营有限公司（以下简称“发行人”）将于 2021 年 8 月 17
日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2018 年沂源宏鼎资产经营有限公司公司债
券
2、债券简称： 18 宏鼎债
3、债券代码： 127849.SH
4、发行人：沂源宏鼎资产经营有限公司
5、发行总额：人民币 12.0 亿元
6、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券
的本金在本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年
和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。本期债券采用单利
按年计息，不计复利，逾期不另计利息
7、票面利率： 7.5%8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 8 月
17 日至 2025 年 8 月 16 日，本期债券付息日为计息期限的每年
8 月 17 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2021 年 8 月 16 日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2021 年至 2025 年的每年 8 月 17 日（遇法定
节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发行总额
20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值
= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（ 1-20%）
= 80 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100× 20%
= 分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 宏鼎债”。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本
金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证
券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机
构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：沂源宏鼎资产经营有限公司
地址：沂源县胜利路 12 号
联系人：魏其文
联系电话： 0533-3256001
2、受托管理人: 山东沂源农村商业银行股份有限公司
地址：沂源县城鲁山路 1 号
联系人：宋新伟
联系电话： 0533-3238790
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址： 上海市浦东新区杨高南路号
联系人：曹伊楠
联系电话： 021-68606251
特此公告。（本页无正文，为《2018 年沂源宏鼎资产经营有限公司公司债
券 2021 年分期偿还本金公告》之签字盖章页）
沂源宏鼎资产经营有限公司
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