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公告日期：2019-05-10
2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债
券(第一期)、 2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限
公司公司债券 2018 年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
开源证券股份有限公司
二〇一九年五月
声 明
开源证券股份有限公司（ 以下简称“开源证券”或“本公司”） 作为
2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券（第一期）（以
下简称“18 浔开 01”）、 2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
公司债券（以下简称“19 浔开债”） 的主承销商， 按照《国家发展改革
委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（ 发改办财[2011]1765 号） 的相关要求出具本报告。 本报告依据本公
司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断， 对“ 18 浔
开 01”、 “19 浔开债”存续期间所了解的信息进行披露。 开源证券对浙
江湖州南浔经济建设开发有限公司（ 以下简称“发行人” ） 年度履约
能力和偿债能力的分析，均不表明其对“ 18 浔开 01”、 “19 浔开债”的
投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本公司未对“ 18 浔开 01”、 “19 浔开债”的投资价值做出任何评
价， 也未对“ 18 浔开 01”、 “19 浔开债”的投资风险做出任何判断。“ 18
浔开 01”、 “19 浔开债”的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人概况
公司名称： 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
成立日期： 1997 年 04 月 18 日
注册资本： 伍亿元整
法定代表人： 屠徐峰
企业类型： 有限责任公司(国有独资)
住所： 湖州市南浔镇适园路 18 号
经营范围： 新农村建设，城乡基础设施投资、建设、管理，土地
开发和综合利用，工业项目、商贸项目、高新农业项目的开发，招商
引资。
二、发行人履约情况
（一）2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券（第
一期）
1、 办理上市或交易流通情况
发行人已按照“ 18 浔开 01” 募集说明书的约定， 在本期债券发
行结束后， 向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通
申请。 本期债券于 2018 年 8 月 27 日在银行间市场交易流通， 简称
“18 浔开 01”， 证券代码为 1880162.IB； 本期债券于 2018 年 9 月 12
日在上海证券交易所上市流通， 简称“18 浔开 01”， 证券代码为
127847.SH。
2、 付息及兑付情况
“ 18 浔开 01”为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%的
比例偿还债券本金。 “ 18 浔开 01” 存续期内每年的 8 月 21 日为上一
个计息年度的付息日（ 如遇国家法定节假日或公休日，则顺延至其后
的第一个工作日） 。
截至本报告出具日，“ 18 浔开 01” 尚未涉及本息兑付事项。
3、 募集资金使用情况
“ 18 浔开 01” 募集资金 8.00 亿元，拟分别用于南浔经济开发区
阳安片区安置房项目和补充营运资金。 截至 2018 年 12 月 31 日，已
使用 5.1 亿元支付南浔经济开发区阳安片区安置房项目， 1.7 亿元补
充营运资金，未使用募集资金结余 1.11 亿元。
4、 信息披露情况
发行人审计报告、 年度报告等其他公告均及时在中国债券信息网、
上海证券交易所等媒体进行披露。 信息披露情况如下：
《 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券年度报告（ 2018
年）》（ 2019 年 4 月 30 日）
《 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券年度报告（ 2018
年）摘要》（ 2019 年 4 月 30 日）
《 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2018 年审计报告》（ 2019
年 4 月 30 日）
《湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司 2018 年度审计
报告》（ 2019 年 4 月 30 日）
《 关于浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2018 年公开发行公
司债券 2018 年度第一次临时债权代理事务报告》（ 2018 年 12 月 12
日）
《 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司关于 2018 年 11 月末累
计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》（ 2018 年 12 月 12
日）
《 关于 2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第
一期)2018 年度重大事项债权代理事务临时报告》（ 2018 年 11 月 8
日……
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