公告日期：2023-06-28

债券简称：18 浔开 01 债券代码：127847（上交所）
债券简称：18 浔开 01 债券代码：1880162（银行间）
债券简称：19 浔经债 债券代码：152119（上交所）
债券简称：19 浔开债 债券代码：1980040（银行间）
2018年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)、2019年浙江湖州南浔经济建设开发有限
公司公司债券债权代理事务报告

（2022年度）

债权代理人

国融证券股份有限公司

内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

2023 年 6 月

重要声明

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）编制本报告的内容及信息主要源于浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南浔经建”）对外公布的《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国融证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国融证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

重要声明

第一节 公司债券概况...... 4
一、债券发行人名称 ...... 4
二、本次公司债券核准文件及规模...... 4
三、公司债券基本情况 ...... 4
第二节 债权代理人履行职责情况...... 7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 8
一、发行人基本情况 ...... 8
二、发行人历史沿革和报告期末股东情况...... 8
三、发行人 2022 年度经营情况 ...... 10
四、发行人 2022 年度财务情况 ...... 10
五、发行人偿债能力与意愿分析...... 13
第四节 公司债券募集资金使用情况...... 14第五节 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 . 15
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 16
第七节 债券持有人会议召集情况...... 17
第八节 公司债券信用评级情况...... 18
第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 19
第十节 其他情况...... 20
一、对外担保情况 ...... 20
二、重大未决诉讼或未决仲裁 ...... 20
三、报告期内中介机构变更情况...... 20
四、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 20
五、其他 ...... 21

第一节 公司债券概况

一、债券发行人名称
公司名称：浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
公司简称：南浔经建

二、本次公司债券核准文件及规模

2017 年 5 月 22 日，发行人取得国家发展和改革委员会关于浙江湖州南浔经
济建设开发有限公司发行公司债券核准的批复（发改企业债券【2017】218 号），同意浙江湖州南浔经济建设开发有限公司发行公司债券不超过 11.8 亿元。2018
年 5 月 11 日，经国家发展改革委办公厅发改办财金[2018]549 号文件同意，将发
改企业债券[2017]218 号文件有效期延长 12 个月至 2019 年 5 月 22 日。

三、公司债券基本情况

（一）2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)

1、债券名称：2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称：18 浔开 01

3、债券代码：127847（上交所）、1880162（银行间）

4、发行日：2018 年 8 月 21 日

5、到期日：2025 年 8 月 21 日

6、发行规模： 8 亿元

7、债券余额：4.8 亿元

8、债券期限：7 年

9、票面利率：7.8%

末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日……
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