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公告日期：2021-05-14
2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债
券(第一期)、 2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限
公司公司债券 2020 年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
二〇二一年五月
声 明
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“本公司”）作
为 2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券（第一期）
（以下简称“18 浔开 01”）、 2019 年浙江湖州南浔经济建设开发有限
公司公司债券（以下简称“19 浔开债”）的主承销商，按照《国家发
展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题
的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。 本报
告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判
断，对“ 18 浔开 01”、 “19 浔开债”存续期间所了解的信息进行披露。
开源证券对浙江湖州南浔经济建设开发有限公司（以下简称“发行
人” ）年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对“ 18 浔开
01”、 “19 浔开债”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本公司未对“ 18 浔开 01”、 “19 浔开债”的投资价值做出任何评
价，也未对“ 18 浔开 01”、 “19 浔开债”的投资风险做出任何判断。
18 浔开 01”、 “19 浔开债”的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人概况
公司名称： 浙江湖州南浔经济建设开发有限公司
成立日期： 1997 年 04 月 18 日
注册资本： 伍亿元整
法定代表人： 冯旭婷
企业类型： 有限责任公司(国有独资)
住所： 浙江省湖州市南浔经济开发区南浔大道 1 号
经营范围： 新农村建设，城乡基础设施投资、建设、管理，土
地开发和综合利用，工业项目、商贸项目、高新农业项目的开发，
招商引资。
二、发行人履约情况
（一） 2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券
（第一期）
1、办理上市或交易流通情况
发行人已按照“ 18 浔开 01”募集说明书的约定，在本期债券发
行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流
通申请。本期债券于 2018 年 8 月 27 日在银行间市场交易流通，简
称“18 浔开 01”，证券代码为 1880162.IB； 本期债券于 2018 年 9 月
12 日在上海证券交易所上市流通，简称“18 浔开 01”，证券代码为
127847.SH。
2、 付息及兑付情况
“ 18 浔开 01”为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%
的比例偿还债券本金。 “ 18 浔开 01”存续期内每年的 8 月 21 日为
上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或公休日，则顺延
至其后的第一个工作日）。
2020 年度， “ 18 浔开 01”已于 2020 年 8 月按时兑息，兑息金额
为 6240 万元，不存在兑付兑息违约情况。
3、募集资金使用情况
“ 18 浔开 01”募集资金 8.00 亿元，拟分别用于南浔经济开发区
阳安片区安置房项目和补充营运资金。 截至 2020 年 12 月 31 日，已
使用 6.20 亿元支付南浔经济开发区阳安片区安置房项目， 1.7 亿元补
充营运资金，未使用募集资金结余 0 亿元。
4、信息披露情况
发行人审计报告、年度报告等其他公告均及时在中国债券信息
网、上海证券交易所等媒体进行披露。 2020 年度信息披露情况如下：
《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司关于 2019 年 12 月末累
计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（2020 年 1 月 17
日）
《国融证券股份有限公司关于 18 浔开 01,19 浔开债 2020 年度第
一次临时债权代理事务报告》（2020 年 1 月 17 日）
《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券年度报告
（2019 年）》（2020 年 4 月 30 日）
《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券年度报告
（2019 年）摘要》（2020 年 4 月 30 日）
《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司 2019 年审计报告》
（2020 年 4 月 30 日）
《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司关于变更债券信息披露
事务负责人的公告》（2020 年 5 月 6 日）
《 2018 年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券(第一
期)、 2019 年浙江湖州南浔经济建设……
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