公告日期：2023-07-28

2018年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司公司债券
2018年第二期眉山市东坡发展投资集团有限公司公司债券

2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

眉山市东坡发展投资集团有限公司

主承销商

申万宏源证券有限公司

2023 年7月

声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为2018年第一期眉山市东坡发展投资集团有限公司公司债券（以下简称“18东坡发投债01”）及2018年第二期眉山市东坡发展投资集团有限公司公司债券（以下简称 “18东坡发投债02”，“18东坡发投债01”和“18东坡发投债02”合称“本次债券”）的主承销商以及“18东坡发投债02”的债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自眉山市东坡发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向申万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 眉山市东坡发展投资集团有限公司

成立日期 2009年8月12日

眉山市东坡区二环路688号玫瑰园十八期南湖别
住所 院B区1栋社区用房（南湖街40号）

法定代表人 邓林忠

注册资本 151,400万人民币

许可项目：房地产开发经营；矿产资源（非煤矿
山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整
经营范围 治服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；电动
汽车充电基础设施运营；机动车充电销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。

控股股东 眉山东坡国有资本投资运营集团有限公司

实际控制人 眉山市东坡区国有资产和金融工作局

二、本期债券基本要素

债券全称 2018年第一期眉山市东坡发展投资有限公司公司
债券

债券简称 18东坡发投债01/PR东坡01

债券代码 1880159.IB/127844.SH

7年期债券，计息期限为2018年8月16日至2025年8
月15日，同时设置本金提前偿付条款，债券存续
债券期限 期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发
行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还
债券本金。

发行规模 人民币6亿元

债券余额 截至2022年末，本期债券余额3.6亿元

担保情况 本期债券无担保

根据中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称
“中证鹏元”）于2018年5月31日出具的《眉山市东
坡发展投资有限公司2018年公司债券（第一期）
信用评级报告》（鹏信评【2018】第Z【398】号
01）综合评定，本期债券发行时发行人的主体信
用等级为AA，本期债券的信用等级为A……
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