公告日期：2023-06-30

2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券
年度债权代理事务报告

（2022年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于宿迁高新开发投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《宿迁高新开发投资有限公司公司债券年度报告（2022年）（以此为准）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......3
第二节 债权代理人履行职责情况 ......7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ......8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况......15
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况......16
第六节 债券本息偿付情况......19
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况......20
第八节 债券持有人会议召开情况 ......22
第九节 债券信用评级情况......23
第十节 债券报告期内重大事项......24

第一节 债券基本情况

一、债券名称

2018年宿迁高新开发投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2018年第一期宿迁高新开发投资有限公司公司债券（以下简称“18宿迁高新01”）；

2018年第二期宿迁高新开发投资有限公司公司债券（以下简称“18宿迁高新02”）。

二、上市场所

本次债券经国家发展和改革委员会于2018年4月20日出具的《国家发展改革委关于江苏省宿迁高新开发投资有限公司发行公司债券核准的批复》（发改企业债券[2018]56号）批准公开发行。

“18宿迁高新01”于2018年7月26日在银行间市场上市，简称“18宿迁高新01”，债券代码为1880143.IB。于2018年8月9日在上海证券交易所上市，最新简称“PR宿高01”，证券代码为127833.SH。

“18宿迁高新02”于2018年10月25日在银行间市场上市，简称“18宿迁高新02”，债券代码为1880206.IB。于2018年11月29日在海证券交易所上市，最新简称“PR宿高02”，证券代码为127872.SH。

三、债券简称及代码

1、“18宿迁高新01”

银行间市场简称：18宿迁高新01

银行间市场代码：1880143.IB

上交所市场简称：PR宿高01

上交所市场代码：127833.SH

2、“18宿迁高新02”：

银行间市场简称：18宿迁高新02

银行间市场代码：1880206.IB

上交所市场简称：PR宿高02

上交所市场代码：127872.SH

四、发行规模

“18宿迁高新01”的发行规模为6亿元；

“18宿迁高新02”的发行规模为6亿元。

五、债券期限

本次债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

六、债券余额

“18宿迁高新01”的债券余额为3.60亿元；

“18宿迁高新02”的债券余额为3.60亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

“18宿迁高新01”的票面利率为6.97%；

“18宿迁高新02”的票面利率为6.49%。

（二）起息日、付息日

1、“18宿迁高新01”

“18宿迁高新01”存续期内每年的7月20日为该计息年度的起息
日。付息日为2019年至2025年每年的7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

2、“18宿迁高新02”

“18宿迁高新02”存续期内每年的10月17日为该计息年度的起息
日。付息日为2019年至2025年每年的10月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

（三）还本付息方式及支付金额

每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。