公告日期：2023-06-30

债券代码：127829.SH/1880199.IB 债券简称：PR 常鼎 01/18 常鼎新城债 01
债券代码：152081.SH/1980015.IB 债券简称：PR 常鼎债/19 常鼎新城债 01
常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力
分析报告

发行人

常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
（注册地址：湖南省常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路
朗泰尚象郡 1 号楼）

债券主承销商

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2023 年 6 月

声明

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（以下简称：通知）、《2018 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》和《2019 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》（以下简称：募集说明书）、《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券 2022 年年度报告》（以下简称：年报），参照公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司（以下简称：发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由主承销商东北证券股份有限公司（以下简称：本公司）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本公司所做的承诺或声明。

目 录

声明 ...... 1
第一节 公司债券事项 ...... 3

一、发行债券情况 ...... 3

二、含权条款的执行情况 ...... 7

三、主承销商履行职责情况 ...... 7

第二节 发行人的经营与财务状况 ...... 8

一、报告期内主要业务情况 ...... 8

二、报告期内主要经营情况 ...... 9

三、主要会计数据和财务指标 ...... 9

四、财务分析 ...... 10

第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 12

一、本期公司债券募集资金情况 ...... 12

二、本期公司债券募集资金使用和披露的核查情况 ...... 12

三、专项账户运作情况与核查情况 ...... 12

四、核查结果与发行人定期报告披露内容是否一致 ...... 12

第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析...... 13
第五节 发行人偿债意愿和能力分析...... 14
第六节 债券持有人大会召开情况 ...... 15
第七节 本期债券本息偿付情况 ...... 16
第八节 本期债券的跟踪评级情况 ...... 17
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况...... 18
第十节 重大事项情况说明及处理结果...... 19

一、发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 19
二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及主承销商采取的应对措施及相应成效 . 19

第十一节 债券事务负责人变动情况 ...... 20

第一节 公司债券事项

一、 发行债券情况

（一）2018 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公
司公司债券

1、债券名称：2018年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券（简称“PR常鼎01/18常鼎新城债01”）。

2、发行总额：人民币5亿元。

3、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。

4、债券利率：本期票面利率为7.58%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内合格投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方式发行。
6、发行对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内合格投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限……
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