公告日期：2021-06-28

债券代码：127829.SH/1880199.IB 债券简称：18 常鼎 01/18 常鼎新城债 01

债券代码：152081.SH/1980015.IB 债券简称：19 常鼎 01/19 常鼎新城债 01

2018 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

公司债券/2019 年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发

有限公司公司债券 2020 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

（注册地址：湖南省常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗

泰尚象郡 1 号楼）

债券主承销商

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2021 年 6 月

1

声明

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管

工作有关问题的通知》（以下简称：通知）、《2018 年第一期常德市鼎城江南

新城建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》和《2019 年第一期常德市鼎

城江南新城建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》（以下简称：募集说

明书）、《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券 2020 年年度报

告》（以下简称：年报），参照《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下

简称：行为准则）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专

业意见以及常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司（以下简称：发行人）

出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由主承销商东北证券股份有限公

司（以下简称：本公司）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本公司所做的承

诺或声明。

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目 录

声明 ........................................................................ 1

第一节 公司债券事项 ......................................................... 3

一、发行债券情况 ........................................................ 3

二、含权条款的执行情况 .................................................. 7

三、主承销商履行职责情况 ................................................ 7

第二节 发行人的经营与财务状况 ............................................... 8

一、报告期内主要业务情况 ................................................ 8

二、报告期内主要经营情况 ................................................ 9

三、主要会计数据和财务指标 .............................................. 9

四、财务分析 ........................................................... 10

第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ............................ 13

一、本次公司债券募集资金情况 ........................................... 13

二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ................................... 13

第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施情况及有效性分析 .................... 14

第五节 发行人偿债意愿和能力分析 ............................................ 15

第六节 债券持有人大会召开情况 .............................................. 16

第七节 本次债券利息偿付情况 ................................................ 17

第八节 本次债券的跟踪评级情况 .............................................. 18

第九节 募集说明书……
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