公告日期：2025-06-27

债券代码： 债券简称：

1880117.IB /127820.SH 18鄂交投债/PR鄂交投

2080029.IB /152402.SH 20鄂交投债01/ 20鄂交01

2180354.IB /184034.SH 21鄂交投01/ 21鄂交01

2018年湖北省交通投资集团有限公司公司债券
和

2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
和

2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
2024年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：湖北交通投资集团有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2025 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2018年湖北省交通投资集团有限公司公司债券、2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券和2021年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对湖北交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2024年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

企业名称：湖北交通投资集团有限公司

住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号

法定代表人：杨昌斌

注册资本：2,651,077.97万元

公司类型：有限责任公司

联系人：晏振华

联系地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔湖北交投大厦

联系电话：027-87574882

传真：027-87574990

经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及
技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

二、本期债券基本要素

（一）18 鄂交投债

1、发行规模：50 亿元

2、票面金额：100 元

3、发行价格：债券面值 100 元人民币，平价发行。

4、债券期限：7 年

5、上市场所：银行间交易市场、上海证券交易所。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式。

7、票面利率：5.29%

8、起息日：本期债券自发行首日（T 日）开始计息，债券存
续期限内每年的 6 月 5 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：2019 年至 2025 年每年的 6 月 5 日（如遇国家法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2021 年、2022 年、2023
年、2024 年和 2025 年 6 月 5 日（如遇国家法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、计息期间：2018 年 6 月 5 日-2025 年 6 月 4 日

12、还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期内的第 3、
4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金;第 3、4、5、6、7 年利息分别随债券存续期
内第 3、4、5、6、7 年末本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

13、担保情况：无

14、信用级别：经大公国际综合评定，本期债券的信用级别为AAA(2024-6-25)，发行人长期主体信用级别为 AAA(2024-6-25)

15、募集资金用途：本次债券募集资金拟用于白洋长江大桥，麻竹高速大悟段以及补充流动资金。

16、债权代理人：国开证券股份有限公司

（二）20 鄂交……
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